Ströer SE & Co. KGaA

DB:SAX 株式レポート

時価総額：€2.7b

Ströer SE KGaA 評価

SAX は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

SAX 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: SAX ( €48.22 ) は、当社の 公正価値 ( €89.33 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: SAXは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

SAX の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 SAXは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、SAX の株価収益率 レシオを示している。これはSAX の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
SAX のPE レシオは？
PEレシオ23.4x
収益€115.45m
時価総額€2.70b

株価収益率 同業他社との比較

SAX のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SAX の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均18.7x
M8G Verve Group
14.3x22.0%€733.2m
RRTL RTL Group
9.2x-3.8%€3.7b
SYZ SYZYGY
16.3x22.0%€38.6m
G24 Scout24
34.8x14.8%€6.1b
SAX Ströer SE KGaA
23.4x29.2%€2.7b

Price-To-Earnings vs ピア: SAXは、同業他社の平均 ( { 23.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.7 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

SAX'のPE レシオは、European Media 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
SAX 23.4x業界平均 12.9xNo. of Companies16PE01020304050+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: SAXは、 German Media業界平均 (23.4x) (23.4 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 23.4 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

SAX のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

SAX PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率23.4x
公正PE 比率22.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: SAXは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 23.4 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 22.9 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのSAX 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€48.22
€73.61
+52.7%
15.7%€100.00€55.00n/a11
Nov ’25€54.60
€75.54
+38.3%
14.1%€100.00€59.20n/a11
Oct ’25€56.60
€75.54
+33.5%
14.1%€100.00€59.20n/a11
Sep ’25€58.95
€76.34
+29.5%
12.6%€100.00€64.00n/a11
Aug ’25€62.50
€76.70
+22.7%
13.2%€100.00€64.00n/a11
Jul ’25€59.85
€75.09
+25.5%
13.4%€100.00€64.00n/a11
Jun ’25€65.40
€71.32
+9.0%
14.6%€100.00€61.00n/a11
May ’25€60.20
€65.45
+8.7%
8.4%€77.00€60.00n/a11
Apr ’25€55.70
€64.60
+16.0%
10.3%€77.00€55.00n/a11
Mar ’25€51.80
€64.02
+23.6%
10.1%€77.00€55.00n/a11
Feb ’25€54.15
€64.29
+18.7%
10.4%€77.00€55.00n/a11
Jan ’25€53.65
€62.99
+17.4%
12.6%€77.00€48.90n/a11
Dec ’24€54.50
€61.17
+12.2%
13.8%€77.00€48.90n/a11
Nov ’24€43.36
€57.80
+33.3%
15.2%€75.00€46.80€54.6011
Oct ’24€42.32
€57.53
+35.9%
15.5%€75.00€46.80€56.6011
Sep ’24€41.88
€57.25
+36.7%
14.7%€72.00€46.80€58.9511
Aug ’24€44.34
€56.13
+26.6%
16.1%€72.00€42.00€62.5012
Jul ’24€44.20
€56.35
+27.5%
15.7%€72.00€42.00€59.8512
Jun ’24€45.62
€56.77
+24.4%
15.5%€72.00€42.00€65.4012
May ’24€48.34
€56.63
+17.1%
16.0%€72.00€42.00€60.2011
Apr ’24€48.16
€55.99
+16.3%
16.1%€72.00€42.00€55.7011
Mar ’24€53.15
€55.65
+4.7%
16.1%€72.00€42.00€51.8011
Feb ’24€50.45
€54.56
+8.2%
15.7%€72.00€42.00€54.1511
Jan ’24€43.62
€53.93
+23.6%
16.7%€72.00€41.70€53.6511
Dec ’23€43.90
€53.47
+21.8%
17.8%€72.00€41.00€54.5011
Nov ’23€41.34
€56.86
+37.6%
22.6%€74.00€39.00€43.3611

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Obiz

€25.7m

Provides relationship marketing and customer loyalty solutions in France and internationally.

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€4.34

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-9.4%

1Y

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-1.6%

1Y

-8.7%