LBG Media plc

DB:S83 株式レポート

時価総額：€318.6m

LBG Media 評価

S83 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

S83 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: S83 ( €1.34 ) は、当社の 公正価値 ( €1.99 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: S83は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

S83 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 S83は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、S83 の株価収益率 レシオを示している。これはS83 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
S83 のPE レシオは？
PEレシオ37.2x
収益UK£7.14m
時価総額UK£265.53m

株価収益率 同業他社との比較

S83 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、S83 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均18.7x
EDL Edel SE KGaA
7.9x9.7%€97.4m
EVD CTS Eventim KGaA
31.1x13.2%€7.8b
SPM Splendid Medien
4.9xn/a€12.2m
NWO New Work
30.9x32.3%€367.6m
S83 LBG Media
37.2x24.5%€265.5m

Price-To-Earnings vs ピア: S83は、同業他社の平均 ( { 37.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.7 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

S83'のPE レシオは、European Entertainment 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／収益推定成長率時価総額
S83 37.2x業界平均 14.2xNo. of Companies10PE01224364860+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: S83は、 European Entertainment業界平均 (14.2x) (37.2 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 14.2 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

S83 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

S83 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率37.2x
公正PE 比率17.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: S83は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 37.2 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 17.9 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのS83 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€1.34
€1.92
+43.5%
4.4%€2.05€1.80n/a4
Nov ’25€1.40
€1.91
+36.3%
5.1%€2.03€1.79n/a3
Oct ’25€1.45
€1.91
+31.6%
5.1%€2.03€1.79n/a3
Sep ’25€1.32
€1.63
+23.3%
1.7%€1.67€1.61n/a3
Aug ’25€1.49
€1.63
+9.2%
1.7%€1.67€1.61n/a3
Jul ’25€1.20
€1.51
+25.8%
5.4%€1.57€1.39n/a3
Jun ’25€1.25
€1.51
+20.8%
5.4%€1.57€1.39n/a3
May ’25€0.88
€1.51
+71.6%
5.4%€1.57€1.39n/a3
Apr ’25€0.88
€1.60
+81.3%
1.7%€1.63€1.58n/a3
Mar ’25€0.95
€1.60
+67.9%
1.7%€1.63€1.58n/a3
Feb ’25€0.95
€1.60
+68.4%
1.7%€1.64€1.58n/a3
Jan ’25€0.91
€1.61
+77.4%
2.9%€1.67€1.56n/a3
Dec ’24€0.98
€1.64
+66.5%
1.6%€1.66€1.60n/a3
Nov ’24€0.98
€1.65
+67.4%
1.5%€1.66€1.61€1.404
Oct ’24€0.92
€1.60
+73.6%
5.4%€1.70€1.47€1.454
Sep ’24€0.80
€1.60
+99.6%
5.4%€1.70€1.47€1.324
Aug ’24€0.92
€1.59
+73.8%
2.9%€1.65€1.53€1.493
Jul ’24€1.07
€1.59
+48.7%
2.9%€1.65€1.53€1.203
Jun ’24€1.12
€1.59
+42.0%
2.9%€1.65€1.53€1.253
May ’24€1.15
€1.59
+38.3%
2.9%€1.65€1.53€0.883
Apr ’24€0.86
€1.60
+85.6%
2.9%€1.65€1.54€0.883
Mar ’24€1.21
€1.57
+29.7%
2.9%€1.63€1.51€0.953
Feb ’24€1.23
€1.47
+19.3%
8.3%€1.58€1.30€0.953
Jan ’24€1.32
€1.46
+10.7%
9.8%€1.61€1.32€0.912

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

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