RTL Group S.A.

DB:RRTU 株式レポート

時価総額：€3.7b

RTL Group 評価

RRTU は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

RRTU 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: RRTU ( €2.32 ) は、当社の 公正価値 ( €3.69 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: RRTUは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

RRTU の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 RRTUは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、RRTU の株価収益率 レシオを示している。これはRRTU の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
RRTU のPE レシオは？
PEレシオ9.3x
収益€401.00m
時価総額€3.73b

株価収益率 同業他社との比較

RRTU のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、RRTU の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均25.8x
SAX Ströer SE KGaA
22.6x29.2%€2.6b
G24 Scout24
35.3x14.8%€6.2b
KA8 Klassik Radio
30.7xn/a€17.8m
M8G Verve Group
14.6x22.0%€746.3m
RRTU RTL Group
9.3x-2.6%€3.7b

Price-To-Earnings vs ピア: RRTUは、同業他社の平均 ( { 9.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

RRTU'のPE レシオは、European Media 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
RRTU 9.3x業界平均 12.4xNo. of Companies17PE01020304050+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: RRTUは、 German Media業界平均 (22.6x) (9.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

RRTU のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

RRTU PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率9.3x
公正PE 比率15.5x

Price-To-Earnings対 公正比率: RRTUは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 9.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

illumin Holdings

CA$89.0m

A technology company, provides digital media solutions in the United States, Canada, Europe, Latin America, and internationally.

K3S0

CA$1.17

7D

-2.5%

1Y

20.6%

RTL Group

€3.7b

An entertainment company, operates television (TV) channels and radio stations, and provides streaming services in Germany, France, the Netherlands, Belgium, the United Kingdom, the United States, and internationally.

RRTL

€24.10

7D

0.4%

1Y

-28.8%

Ipsos

€1.9b

Through its subsidiaries, provides survey-based research services for companies and institutions in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia-Pacific.

IPZ

€44.16

7D

-2.3%

1Y

-10.6%