NRJ Group SA

DB:NR8 株式レポート

時価総額:€571.2m

NRJ Group 評価

NR8 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

6/6

評価スコア 6/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

NR8 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: NR8 ( €7.26 ) は、当社の 公正価値 ( €12.09 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: NR8は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。


主な評価指標

NR8 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

相対評価に役立つその他の財務指標。

NR8 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値/収益0.7x
企業価値/EBITDA3.6x
PEGレシオ38.3x

株価収益率 同業他社との比較

NR8 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、NR8 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均21.4x
RRTL RTL Group
11x-3.8%€4.4b
KA8 Klassik Radio
31xn/a€18.2m
M8G Verve Group
12.9x21.0%€659.7m
NWO New Work
30.6x32.3%€366.5m
NR8 NRJ Group
11.4x0.3%€571.2m

Price-To-Earnings vs ピア: NR8は、同業他社の平均 ( { 11.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.4 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 比率対業界

NR8'のPE レシオは、European Media 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格/収益推定成長率時価総額
業界平均n/a15.6%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格/収益推定成長率時価総額
業界平均n/a15.6%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: NR8は、 German Media業界平均 (27.1x) (11.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 27.1 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

NR8 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

NR8 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率11.4x
公正PE 比率12.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: NR8は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 11.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

上の表はアナリストのNR8 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€7.26
€9.90
+36.4%
9.5%€11.20€9.00n/a3
Oct ’25€7.60
€9.90
+30.3%
9.5%€11.20€9.00n/a3
Sep ’25€7.84
€9.90
+26.3%
9.5%€11.20€9.00n/a3
Aug ’25€7.88
€9.90
+25.6%
9.5%€11.20€9.00n/a3
Jul ’25€7.40
€10.27
+38.7%
7.4%€11.30€9.50n/a3
Jun ’25€7.86
€10.57
+34.4%
7.2%€11.20€9.50n/a3
May ’25€7.56
€10.43
+38.0%
6.4%€11.00€9.50n/a3
Apr ’25€7.76
€10.43
+34.5%
6.4%€11.00€9.50n/a3
Mar ’25€7.50
€9.73
+29.8%
9.4%€10.70€8.50n/a3
Feb ’25€7.76
€9.63
+24.1%
8.5%€10.40€8.50n/a3
Jan ’25€7.28
€9.63
+32.3%
8.5%€10.40€8.50n/a3
Dec ’24€6.92
€9.63
+39.2%
8.5%€10.40€8.50n/a3
Nov ’24€6.42
€9.57
+49.0%
7.9%€10.20€8.50€7.383
Oct ’24€6.98
€9.57
+37.1%
7.9%€10.20€8.50€7.603
Sep ’24€6.64
€9.57
+44.1%
7.9%€10.20€8.50€7.843
Aug ’24€6.80
€9.35
+37.5%
9.1%€10.20€8.50€7.882
Jul ’24€6.86
€9.57
+39.5%
7.9%€10.20€8.50€7.403
Jun ’24€6.54
€9.60
+46.8%
8.2%€10.30€8.50€7.863
May ’24€6.86
€9.60
+39.9%
8.2%€10.30€8.50€7.563
Apr ’24€6.38
€9.60
+50.5%
8.2%€10.30€8.50€7.763
Mar ’24€6.44
€9.23
+43.4%
12.5%€10.10€7.60€7.503
Feb ’24€6.44
€9.17
+42.3%
12.1%€10.00€7.60€7.763
Jan ’24€6.48
€9.17
+41.5%
12.1%€10.00€7.60€7.283
Dec ’23€6.28
€9.17
+46.0%
12.1%€10.00€7.60€6.923
Nov ’23€6.50
€9.67
+48.7%
12.9%€11.00€8.00€6.423

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。


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