NRJ Group 評価
NR8 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
6/6評価スコア 6/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
NR8 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: NR8 ( €6.88 ) は、当社の 公正価値 ( €11.51 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: NR8は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
NR8 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 NR8は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| NR8 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 10.8x |
| 収益 | €49.98m |
| 時価総額 | €538.70m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.6x |
| 企業価値／EBITDA | 3.2x |
| PEGレシオ | 493x |
株価収益率 同業他社との比較
NR8 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: NR8は、同業他社の平均 ( { 10.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 26 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
NR8'のPE レシオは、European Media 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: NR8は、 German Media業界平均 (30.7x) (10.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 30.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
NR8 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 10.8x |
| 公正PE 比率 | 12.7x |
Price-To-Earnings対 公正比率: NR8は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 10.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €6.88 | €9.90 +43.9% | 9.5% | €11.20 | €9.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €7.38 | €9.90 +34.1% | 9.5% | €11.20 | €9.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €7.60 | €9.90 +30.3% | 9.5% | €11.20 | €9.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €7.84 | €9.90 +26.3% | 9.5% | €11.20 | €9.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €7.88 | €9.90 +25.6% | 9.5% | €11.20 | €9.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €7.40 | €10.27 +38.7% | 7.4% | €11.30 | €9.50 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €7.86 | €10.57 +34.4% | 7.2% | €11.20 | €9.50 | n/a | 3 |
| May ’25 | €7.56 | €10.43 +38.0% | 6.4% | €11.00 | €9.50 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €7.76 | €10.43 +34.5% | 6.4% | €11.00 | €9.50 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €7.50 | €9.73 +29.8% | 9.4% | €10.70 | €8.50 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €7.76 | €9.63 +24.1% | 8.5% | €10.40 | €8.50 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €7.28 | €9.63 +32.3% | 8.5% | €10.40 | €8.50 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €6.92 | €9.63 +39.2% | 8.5% | €10.40 | €8.50 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €6.42 | €9.57 +49.0% | 7.9% | €10.20 | €8.50 | €7.38 | 3 |
| Oct ’24 | €6.98 | €9.57 +37.1% | 7.9% | €10.20 | €8.50 | €7.60 | 3 |
| Sep ’24 | €6.64 | €9.57 +44.1% | 7.9% | €10.20 | €8.50 | €7.84 | 3 |
| Aug ’24 | €6.80 | €9.35 +37.5% | 9.1% | €10.20 | €8.50 | €7.88 | 2 |
| Jul ’24 | €6.86 | €9.57 +39.5% | 7.9% | €10.20 | €8.50 | €7.40 | 3 |
| Jun ’24 | €6.54 | €9.60 +46.8% | 8.2% | €10.30 | €8.50 | €7.86 | 3 |
| May ’24 | €6.86 | €9.60 +39.9% | 8.2% | €10.30 | €8.50 | €7.56 | 3 |
| Apr ’24 | €6.38 | €9.60 +50.5% | 8.2% | €10.30 | €8.50 | €7.76 | 3 |
| Mar ’24 | €6.44 | €9.23 +43.4% | 12.5% | €10.10 | €7.60 | €7.50 | 3 |
| Feb ’24 | €6.44 | €9.17 +42.3% | 12.1% | €10.00 | €7.60 | €7.76 | 3 |
| Jan ’24 | €6.48 | €9.17 +41.5% | 12.1% | €10.00 | €7.60 | €7.28 | 3 |
| Dec ’23 | €6.28 | €9.17 +46.0% | 12.1% | €10.00 | €7.60 | €6.92 | 3 |
| Nov ’23 | €6.50 | €9.67 +48.7% | 12.9% | €11.00 | €8.00 | €6.42 | 3 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。
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