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Liberty TripAdvisor Holdings バランスシートの健全性
財務の健全性 基準チェック /46
Liberty TripAdvisor Holdingsの総株主資本は$1.2B 、総負債は$1.4Bで、負債比率は115.6%となります。総資産と総負債はそれぞれ$3.7Bと$2.5Bです。 Liberty TripAdvisor Holdingsの EBIT は$89.0Mで、利息カバレッジ比率4.2です。現金および短期投資は$1.2Bです。
主要情報
115.6%
負債資本比率
US$1.41b
負債
| インタレスト・カバレッジ・レシオ | 4.2x |
| 現金 | US$1.15b |
| エクイティ | US$1.22b |
| 負債合計 | US$2.45b |
| 総資産 | US$3.67b |
財務の健全性に関する最新情報
Recent updates
財務状況分析
短期負債: LT0Aの 短期資産 ( $1.4B ) が 短期負債 ( $722.0M ) を超えています。
長期負債: LT0Aの短期資産 ( $1.4B ) は 長期負債 ( $1.7B ) をカバーしていません。
デット・ツー・エクイティの歴史と分析
負債レベル: LT0Aの 純負債対資本比率 ( 21.1% ) は 満足できる 水準であると考えられます。
負債の削減: LT0Aの負債対資本比率は、過去 5 年間で13%から115.6%に増加しました。
貸借対照表
キャッシュ・ランウェイ分析
過去に平均して赤字であった企業については、少なくとも1年間のキャッシュ・ランウェイがあるかどうかを評価する。
安定したキャッシュランウェイ: 利益は出ていないものの、 LT0Aは現在のプラスの フリーキャッシュフロー レベルを維持すれば、3 年以上は十分な キャッシュランウェイ を有しています。
キャッシュランウェイの予測: LT0Aは利益は出ていませんが、フリーキャッシュフローがプラスで年間2 % 減少しているにもかかわらず、3 年以上は十分なキャッシュランウェイがあります。