Deezer 評価
L0A は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
L0A 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: L0A ( €1.34 ) は、当社の 公正価値 ( €3.16 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: L0Aは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
L0A の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 L0Aは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| L0A のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 0.3x |
| 売上高 | €519.36m |
| 時価総額 | €169.42m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.3x |
| 企業価値／EBITDA | -4.5x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
L0A のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPS | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 0.4x | ||
LOU DEAG Deutsche Entertainment | 0.3x | n/a | €103.6m |
EDL Edel SE KGaA | 0.4x | 3.6% | €98.3m |
BVB Borussia Dortmund GmbH Kommanditgesellschaft auf Aktien | 0.6x | 0.8% | €360.4m |
HLG Highlight Communications | 0.1x | 4.9% | €60.7m |
L0A Deezer | 0.3x | 14.3% | €169.4m |
Price-To-Sales vs ピア: L0Aは、同業他社の平均 ( { 0.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 比率対業界
L0A'のPS レシオは、European Entertainment 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
L0A のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 0.3x |
| 公正PS 比率 | 0.9x |
Price-To-Sales対 公正比率: L0Aは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €1.34 | €2.03 +51.7% | 20.2% | €2.50 | €1.50 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €1.38 | €2.03 +47.9% | 20.2% | €2.50 | €1.50 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €1.42 | €2.27 +60.2% | 7.5% | €2.50 | €2.10 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €1.75 | €2.40 +37.1% | 11.4% | €2.80 | €2.10 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €1.76 | €2.40 +36.8% | 11.4% | €2.80 | €2.10 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €1.66 | €2.53 +52.1% | 10.6% | €2.80 | €2.10 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €1.93 | €2.53 +30.8% | 10.6% | €2.80 | €2.10 | n/a | 4 |
| May ’25 | €1.87 | €2.63 +40.4% | 4.9% | €2.80 | €2.50 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €1.93 | €2.63 +36.0% | 4.9% | €2.80 | €2.50 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €2.13 | €2.73 +27.9% | 5.4% | €2.90 | €2.50 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €2.05 | €2.83 +37.8% | 7.7% | €3.10 | €2.50 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €2.10 | €2.83 +34.8% | 7.7% | €3.10 | €2.50 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €2.42 | €2.83 +16.7% | 7.7% | €3.10 | €2.50 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | €2.39 | €2.83 +18.4% | 7.7% | €3.10 | €2.50 | €1.38 | 4 |
| Oct ’24 | €2.42 | €2.78 +14.7% | 6.4% | €3.00 | €2.50 | €1.42 | 4 |
| Sep ’24 | €2.00 | €2.78 +38.7% | 6.4% | €3.00 | €2.50 | €1.75 | 4 |
| Aug ’24 | €2.45 | €2.93 +19.4% | 4.4% | €3.10 | €2.80 | €1.76 | 4 |
| Jul ’24 | €2.25 | €2.93 +30.3% | 4.4% | €3.10 | €2.80 | €1.66 | 4 |
| Jun ’24 | €2.03 | €2.93 +44.1% | 4.4% | €3.10 | €2.80 | €1.93 | 4 |
| May ’24 | €1.82 | €2.93 +60.7% | 4.4% | €3.10 | €2.80 | €1.87 | 4 |
| Apr ’24 | €1.32 | €3.08 +133.0% | 10.6% | €3.60 | €2.80 | €1.93 | 4 |
| Mar ’24 | €2.53 | €3.28 +29.4% | 20.2% | €4.40 | €2.80 | €2.13 | 4 |
| Feb ’24 | €2.24 | €3.47 +54.8% | 19.2% | €4.40 | €2.90 | €2.05 | 3 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。
割安企業の発掘
illumin Holdings
CA$89.0m
A technology company, provides digital media solutions in the United States, Canada, Europe, Latin America, and internationally.
K3S0
CA$1.17
7D
1.7%
1Y
20.6%
Obiz
€24.5m
Provides relationship marketing and customer loyalty solutions in France and internationally.
2GD
€4.03
7D
-7.1%
1Y
-27.0%
Ten Square Games
zł501.7m
Provides mobile games worldwide.
1HQ
zł18.03
7D
2.6%
1Y
-10.7%