Eventbrite, Inc.

DB:EB4 株式レポート

時価総額：€341.3m

Eventbrite 評価

EB4 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

EB4 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: EB4 ( €3.41 ) は、当社の 公正価値 ( €6.01 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: EB4は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

EB4 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 EB4は利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、EB4 の販売価格 レシオを示している。これはEB4 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
EB4 のPS レシオは？
PS比1.1x
売上高US$336.37m
時価総額US$357.49m

販売価格 同業他社との比較

EB4 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、EB4 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均0.4x
BVB Borussia Dortmund GmbH Kommanditgesellschaft auf Aktien
0.6x0.8%€360.4m
EDL Edel SE KGaA
0.4x3.6%€99.6m
LOU DEAG Deutsche Entertainment
0.3xn/a€103.2m
HLG Highlight Communications
0.1x4.9%€60.7m
EB4 Eventbrite
1.1x7.4%€357.5m

Price-To-Sales vs ピア: EB4は、同業他社の平均 ( { 1.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.4 x) に基づいて高価です。

販売価格 比率対業界

EB4'のPS レシオは、European Entertainment 業界の他社と比較してどうか。

36 企業価格／販売推定成長率時価総額
EB4 1.1x業界平均 1.4xNo. of Companies36PS01.63.24.86.48+
36 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: EB4は、 German Entertainment業界平均 (0.7x) (1.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

EB4 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

EB4 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率1.1x
公正PS 比率1.7x

Price-To-Sales対 公正比率: EB4は、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 1.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのEB4 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€3.41
€5.03
+47.6%
20.3%€6.64€3.80n/a5
Nov ’25€2.78
€4.81
+72.9%
20.3%€6.35€3.63n/a5
Oct ’25€2.31
€4.85
+109.8%
20.3%€6.41€3.66n/a5
Sep ’25€2.80
€4.85
+73.6%
20.3%€6.41€3.66n/a5
Aug ’25€4.14
€8.05
+94.7%
25.2%€11.05€5.53n/a7
Jul ’25€4.24
€8.05
+89.9%
25.2%€11.05€5.53n/a7
Jun ’25€4.50
€8.05
+78.9%
25.2%€11.05€5.53n/a7
May ’25€4.90
€8.62
+75.8%
19.6%€11.19€6.25n/a7
Apr ’25€4.96
€9.36
+88.7%
18.6%€12.00€6.46n/a7
Mar ’25€5.15
€9.36
+81.7%
18.6%€12.00€6.46n/a7
Feb ’25€7.80
€11.77
+51.0%
16.1%€15.74€9.26n/a7
Jan ’25€7.75
€11.77
+51.9%
16.1%€15.74€9.26n/a7
Dec ’24€6.80
€11.56
+70.0%
17.5%€15.51€9.13n/a6
Nov ’24€8.05
€12.70
+57.8%
15.4%€16.11€10.43€2.785
Oct ’24€9.25
€12.49
+35.0%
15.4%€15.84€10.25€2.315
Sep ’24€9.45
€12.18
+28.9%
15.4%€15.45€10.00€2.805
Aug ’24€10.00
€11.49
+14.9%
22.8%€15.50€8.21€4.145
Jul ’24€8.70
€10.41
+19.7%
31.0%€15.74€7.40€4.244
Jun ’24€6.75
€10.41
+54.3%
31.0%€15.74€7.40€4.504
May ’24€6.45
€10.77
+67.0%
26.5%€15.59€8.25€4.904
Apr ’24€7.72
€10.69
+38.4%
25.2%€15.94€8.44€4.965
Mar ’24€9.16
€10.69
+16.8%
25.2%€15.94€8.44€5.155
Feb ’24€8.09
€9.40
+16.2%
30.3%€15.03€7.52€7.805
Jan ’24€5.34
€10.44
+95.4%
27.6%€16.06€8.03€7.755
Dec ’23€6.92
€10.44
+50.8%
27.6%€16.06€8.03€6.805
Nov ’23€6.53
€11.96
+83.3%
29.1%€18.25€9.13€8.055

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

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A technology company, provides digital media solutions in the United States, Canada, Europe, Latin America, and internationally.

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2.6%

1Y

-10.7%