Bastei Lübbe 評価
BST は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
BST 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: BST ( €10 ) は、当社の 公正価値 ( €28.39 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: BSTは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
BST の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 BSTは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| BST のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 12.3x |
| 収益 | €10.70m |
| 時価総額 | €132.00m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.1x |
| 企業価値／EBITDA | 7.8x |
| PEGレシオ | 108.8x |
株価収益率 同業他社との比較
BST のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: BSTは、同業他社の平均 ( { 12.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 75 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
BST'のPE レシオは、European Media 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: BSTは、 German Media業界平均 (23.7x) (12.3 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 23.7 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
BST のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 12.3x |
| 公正PE 比率 | 11.5x |
Price-To-Earnings対 公正比率: BSTは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 12.3 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 11.5 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €10.00 | €11.40 +14.0% | 7.0% | €12.20 | €10.60 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €8.65 | €10.73 +24.0% | 9.1% | €11.70 | €9.75 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €9.40 | €10.73 +14.1% | 9.1% | €11.70 | €9.75 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €9.50 | €10.73 +12.9% | 9.1% | €11.70 | €9.75 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €8.00 | €10.58 +32.2% | 7.8% | €11.40 | €9.75 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €7.65 | €8.63 +12.9% | 14.7% | €10.40 | €7.50 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €6.85 | €8.63 +26.0% | 14.7% | €10.40 | €7.50 | n/a | 3 |
| May ’25 | €6.30 | €8.63 +37.0% | 14.7% | €10.40 | €7.50 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €6.45 | €8.63 +33.9% | 14.7% | €10.40 | €7.50 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €6.45 | €8.60 +33.3% | 14.9% | €10.40 | €7.50 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €6.80 | €7.80 +14.7% | 2.8% | €8.00 | €7.50 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €5.80 | €7.67 +32.2% | 3.1% | €8.00 | €7.50 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €5.80 | €7.75 +33.6% | 3.2% | €8.00 | €7.50 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | €5.30 | €7.75 +46.2% | 0.6% | €7.80 | €7.70 | €8.65 | 2 |
| Oct ’24 | €5.10 | €7.75 +52.0% | 0.6% | €7.80 | €7.70 | €9.40 | 2 |
| Sep ’24 | €5.10 | €7.75 +52.0% | 0.6% | €7.80 | €7.70 | €9.50 | 2 |
| Aug ’24 | €5.20 | €7.50 +44.2% | 2.7% | €7.70 | €7.30 | €8.00 | 2 |
| Jul ’24 | €4.86 | €6.20 +27.6% | 5.7% | €6.70 | €5.90 | €7.65 | 3 |
| Jun ’24 | €4.22 | €6.20 +46.9% | 5.7% | €6.70 | €5.90 | €6.85 | 3 |
| May ’24 | €4.44 | €6.20 +39.6% | 5.7% | €6.70 | €5.90 | €6.30 | 3 |
| Apr ’24 | €4.65 | €6.20 +33.3% | 5.7% | €6.70 | €5.90 | €6.45 | 3 |
| Mar ’24 | €4.63 | €6.20 +33.9% | 5.7% | €6.70 | €5.90 | €6.45 | 3 |
| Feb ’24 | €4.70 | €6.10 +29.8% | 7.5% | €6.70 | €5.60 | €6.80 | 3 |
| Jan ’24 | €4.42 | €6.10 +38.0% | 7.5% | €6.70 | €5.60 | €5.80 | 3 |
| Dec ’23 | €4.72 | €6.15 +30.3% | 8.9% | €6.70 | €5.60 | €5.80 | 2 |
| Nov ’23 | €5.04 | €7.50 +48.8% | 5.3% | €7.90 | €7.10 | €5.30 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
Ten Square Games
zł491.8m
Provides mobile games worldwide.
1HQ
zł17.89
7D
1.8%
1Y
-12.1%
illumin Holdings
CA$94.0m
A technology company, provides digital media solutions in the United States, Canada, Europe, Latin America, and internationally.
K3S0
CA$1.22
7D
4.3%
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€27.7m
Provides relationship marketing and customer loyalty solutions in France and internationally.
2GD
€4.39
7D
8.4%
1Y
-22.7%