tinyBuild 評価
8Z3 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
8Z3 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 8Z3 ( €0.05 ) は、当社の 公正価値 ( €0.23 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 8Z3は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
8Z3 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 8Z3は利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| 8Z3 のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 0.5x |
| 売上高 | US$40.20m |
| 時価総額 | US$19.46m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.3x |
| 企業価値／EBITDA | -0.5x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
8Z3 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: 8Z3は、同業他社の平均 ( { 0.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 比率対業界
8Z3'のPS レシオは、European Entertainment 業界の他社と比較してどうか。
| 35 企業 | 価格／販売 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 35 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs 業界: 8Z3は、 German Entertainment業界平均 (0.7x) (0.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
8Z3 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 0.5x |
| 公正PS 比率 | 0.3x |
Price-To-Sales対 公正比率: 8Z3は、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 0.5 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 0.3 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €0.05 | €0.093 +86.2% | 62.5% | €0.15 | €0.035 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €0.046 | €0.093 +102.3% | 62.5% | €0.15 | €0.035 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €0.049 | €0.093 +90.0% | 62.5% | €0.15 | €0.035 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €0.055 | €0.093 +70.0% | 62.5% | €0.15 | €0.035 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €0.055 | €0.093 +70.0% | 62.5% | €0.15 | €0.035 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €0.067 | €0.093 +40.4% | 62.5% | €0.15 | €0.035 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €0.05 | €0.093 +87.0% | 62.5% | €0.15 | €0.035 | n/a | 2 |
| May ’25 | €0.043 | €0.093 +117.4% | 62.5% | €0.15 | €0.035 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €0.055 | €0.28 +410.9% | 66.7% | €0.47 | €0.094 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €0.077 | €0.28 +262.6% | 66.7% | €0.47 | €0.094 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €0.046 | €0.28 +504.3% | 66.7% | €0.47 | €0.094 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €0.035 | €0.19 +443.7% | 51.5% | €0.29 | €0.092 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €0.07 | €0.23 +232.7% | 65.9% | €0.46 | €0.093 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | €0.10 | €0.23 +134.6% | 65.9% | €0.46 | €0.093 | €0.046 | 4 |
| Oct ’24 | €0.10 | €0.23 +133.7% | 65.9% | €0.46 | €0.092 | €0.049 | 4 |
| Sep ’24 | €0.17 | €0.28 +72.5% | 53.7% | €0.47 | €0.094 | €0.055 | 3 |
| Aug ’24 | €0.16 | €0.28 +75.7% | 53.7% | €0.47 | €0.094 | €0.055 | 3 |
| Jul ’24 | €0.13 | €0.47 +260.9% | 30.6% | €0.64 | €0.29 | €0.067 | 3 |
| Jun ’24 | €0.52 | €1.50 +189.2% | 32.4% | €2.11 | €0.63 | €0.05 | 5 |
| May ’24 | €0.60 | €1.50 +150.6% | 32.4% | €2.11 | €0.63 | €0.043 | 5 |
| Apr ’24 | €0.57 | €1.57 +175.0% | 23.4% | €2.10 | €0.97 | €0.055 | 5 |
| Mar ’24 | €0.63 | €1.87 +197.3% | 27.7% | €2.80 | €1.46 | €0.077 | 5 |
| Feb ’24 | €0.88 | €1.90 +116.1% | 27.7% | €2.85 | €1.48 | €0.046 | 5 |
| Jan ’24 | €1.21 | €2.21 +82.6% | 20.2% | €2.91 | €1.51 | €0.035 | 5 |
| Dec ’23 | €1.31 | €2.40 +82.9% | 11.8% | €2.89 | €2.08 | €0.07 | 5 |
| Nov ’23 | €1.27 | €2.40 +88.6% | 11.8% | €2.89 | €2.08 | €0.10 | 5 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。
割安企業の発掘
Ten Square Games
zł497.5m
Provides mobile games worldwide.
1HQ
zł18.25
7D
2.9%
1Y
-10.6%
illumin Holdings
CA$93.0m
A technology company, provides digital media solutions in the United States, Canada, Europe, Latin America, and internationally.
K3S0
CA$1.21
7D
5.2%
1Y
31.5%
Obiz
€26.7m
Provides relationship marketing and customer loyalty solutions in France and internationally.
2GD
€4.26
7D
3.1%
1Y
-24.7%