Kanzhun Limited

DB:8JN 株式レポート

時価総額：€5.3b

Kanzhun 評価

8JN は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

8JN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 8JN ( €12 ) は、当社の 公正価値 ( €35.1 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 8JNは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

8JN の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 8JNは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、8JN の株価収益率 レシオを示している。これは8JN の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
8JN のPE レシオは？
PEレシオ28.3x
収益CN¥1.42b
時価総額CN¥40.34b

株価収益率 同業他社との比較

8JN のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、8JN の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均22.4x
G24 Scout24
35.3x14.8%€6.2b
NWO New Work
30.7x32.3%€367.6m
YOC YOC
14.3x20.1%€53.9m
RRTL RTL Group
9.3x-2.6%€3.7b
8JN Kanzhun
28.3x21.0%€5.6b

Price-To-Earnings vs ピア: 8JNは、同業他社の平均 ( { 28.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.4 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

8JN'のPE レシオは、European Interactive Media and Services 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
8JN 28.3x業界平均 16.3xNo. of Companies5PE01224364860+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 8JNは、 European Interactive Media and Services業界平均 (16.3x) (28.3 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 16.3 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

8JN のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

8JN PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率28.3x
公正PE 比率22.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: 8JNは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 28.3 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 22.9 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの8JN 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€12.00
€16.72
+39.4%
23.1%€26.64€10.69n/a22
Nov ’25€13.10
€16.61
+26.8%
23.7%€26.50€10.63n/a21
Oct ’25€15.40
€15.62
+1.4%
23.3%€26.06€10.46n/a21
Sep ’25€10.80
€15.95
+47.7%
22.9%€26.06€10.46n/a21
Aug ’25€12.40
€19.86
+60.2%
16.6%€25.95€12.86n/a21
Jul ’25€16.90
€24.38
+44.3%
10.6%€32.40€18.65n/a21
Jun ’25€18.40
€24.15
+31.2%
10.6%€32.11€18.48n/a21
May ’25€18.00
€22.50
+25.0%
10.1%€30.58€18.54n/a20
Apr ’25€16.20
€22.33
+37.8%
10.1%€30.44€18.45n/a20
Mar ’25€14.10
€18.14
+28.7%
14.4%€25.96€14.67n/a19
Feb ’25€12.40
€18.32
+47.8%
14.5%€26.23€14.78n/a19
Jan ’25€14.10
€17.83
+26.4%
10.0%€21.34€14.80n/a18
Dec ’24€14.40
€17.93
+24.5%
10.0%€21.47€14.89n/a15
Nov ’24€13.30
€17.63
+32.6%
10.1%€21.79€14.99€13.1016
Oct ’24€13.80
€17.39
+26.0%
10.2%€21.49€14.79€15.4016
Sep ’24€12.80
€17.87
+39.6%
12.4%€23.66€14.71€10.8016
Aug ’24n/a
€19.82
0%
12.8%€24.01€16.03€12.4016
Jul ’24€12.90
€20.45
+58.5%
12.3%€24.15€16.12€16.9013
Jun ’24€12.40
€21.18
+70.8%
12.4%€25.08€16.74€18.4013
May ’24€15.40
€22.12
+43.6%
8.5%€24.34€18.92€18.0012
Apr ’24€17.00
€22.62
+33.1%
8.6%€24.90€19.36€16.2012
Mar ’24€17.90
€22.69
+26.7%
12.7%€26.15€15.50€14.1012
Feb ’24€21.20
€22.71
+7.1%
12.8%€26.28€15.57€12.4012
Jan ’24€18.40
€22.42
+21.9%
12.7%€25.81€15.30€14.1012
Dec ’23€15.20
€23.47
+54.4%
19.2%€33.83€15.29€14.4012
Nov ’23n/a
€26.49
0%
16.9%€34.82€15.05€13.3011

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Obiz

€24.3m

Provides relationship marketing and customer loyalty solutions in France and internationally.

2GD

€4.05

7D

-6.7%

1Y

-26.6%

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1.7%

1Y

20.6%

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7D

-2.3%

1Y

-10.6%