Koei Tecmo Holdings Co., Ltd.

DB:85T 株式レポート

時価総額：€3.2b

Koei Tecmo Holdings 評価

85T は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

85T 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 85T ( €9.8 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €8.84 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 85T当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

85T の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 85Tは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、85T の株価収益率 レシオを示している。これは85T の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
85T のPE レシオは？
PEレシオ15.7x
収益JP¥32.97b
時価総額JP¥518.29b

株価収益率 同業他社との比較

85T のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、85T の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均24.7x
SAX Ströer SE KGaA
22.6x29.2%€2.6b
RRTL RTL Group
9.3x-2.6%€3.7b
G24 Scout24
35.3x14.8%€6.2b
EVD CTS Eventim KGaA
31.6x14.1%€7.9b
85T Koei Tecmo Holdings
15.7x-1.1%€518.3b

Price-To-Earnings vs ピア: 85Tは、同業他社の平均 ( { 15.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

85T'のPE レシオは、European Entertainment 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／収益推定成長率時価総額
85T 15.7x業界平均 13.9xNo. of Companies12PE01224364860+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 85Tは、 European Entertainment業界平均 (13.9x) (15.7 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 13.9 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

85T のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

85T PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率15.7x
公正PE 比率15.4x

Price-To-Earnings対 公正比率: 85Tは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 15.7 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 15.4 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの85T 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€9.80
€9.49
-3.1%
16.1%€11.91€7.57n/a7
Nov ’25€9.20
€9.22
+0.2%
14.5%€11.77€7.48n/a7
Oct ’25€9.90
€9.59
-3.2%
13.6%€12.08€7.87n/a7
Sep ’25€9.85
€9.59
-2.7%
13.6%€12.08€7.87n/a7
Aug ’25€8.65
€10.43
+20.5%
25.4%€16.65€7.83n/a8
Jul ’25€7.80
€10.06
+29.0%
24.1%€15.75€7.99n/a8
Jun ’25€7.85
€10.41
+32.6%
23.7%€15.83€8.21n/a7
May ’25€8.55
€13.46
+57.5%
21.1%€16.98€8.80n/a7
Apr ’25€10.10
€13.46
+33.3%
21.1%€16.98€8.80n/a7
Mar ’25€10.90
€13.46
+23.5%
21.1%€16.98€8.80n/a7
Feb ’25€11.00
€13.46
+22.4%
21.1%€16.98€8.80n/a7
Jan ’25€10.00
€14.76
+47.6%
16.7%€18.04€11.41n/a7
Dec ’24€11.00
€14.87
+35.2%
16.7%€17.53€11.08n/a7
Nov ’24€11.90
€15.48
+30.1%
17.9%€19.95€11.03€9.207
Oct ’24€13.10
€16.71
+27.5%
17.0%€20.20€11.17€9.907
Sep ’24€14.10
€16.71
+18.5%
17.0%€20.20€11.17€9.857
Aug ’24€14.50
€17.01
+17.3%
18.4%€20.45€11.31€8.656
Jul ’24€15.40
€17.64
+14.5%
17.7%€21.41€11.84€7.806
Jun ’24€15.30
€18.17
+18.8%
17.9%€21.78€12.05€7.856
May ’24€16.40
€17.89
+9.1%
19.1%€21.70€12.00€8.556
Apr ’24€15.99
€17.63
+10.3%
19.3%€22.11€11.75€10.106
Mar ’24€15.23
€18.07
+18.6%
18.3%€22.39€11.90€10.906
Feb ’24€17.08
€18.65
+9.2%
17.2%€22.62€12.02€11.007
Jan ’24€16.47
€18.46
+12.1%
18.4%€22.77€12.10€10.006
Dec ’23€16.38
€18.58
+13.4%
19.2%€22.47€11.94€11.005
Nov ’23€15.25
€17.26
+13.2%
23.9%€20.42€9.19€11.905

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

Obiz

€24.3m

Provides relationship marketing and customer loyalty solutions in France and internationally.

2GD

€4.05

7D

-6.7%

1Y

-26.6%

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CA$1.17

7D

1.7%

1Y

20.6%

Ipsos

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7D

-2.3%

1Y

-10.6%