CD Projekt 評価
7CD は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
0/6評価スコア 0/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
7CD 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 7CD ( €36.01 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €6.1 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 7CD当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
7CD の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 7CDは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 7CD のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 27.8x |
| 収益 | zł560.89m |
| 時価総額 | zł15.61b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 11x |
| 企業価値／EBITDA | 27.6x |
| PEGレシオ | 1.6x |
株価収益率 同業他社との比較
7CD のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 7CDは、同業他社の平均 ( { 27.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.7 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
7CD'のPE レシオは、European Entertainment 業界の他社と比較してどうか。
| 3 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 3 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 7CDは、 European Entertainment業界平均 (12.8x) (27.8 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 12.8 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
7CD のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 27.8x |
| 公正PE 比率 | 20.4x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 7CDは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 27.8 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 20.4 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €36.01 | €30.94 -14.1% | 25.6% | €47.09 | €19.52 | n/a | 18 |
| Nov ’25 | €36.56 | €30.94 -15.4% | 25.6% | €47.09 | €19.52 | n/a | 18 |
| Oct ’25 | €40.00 | €31.55 -21.1% | 25.6% | €48.01 | €19.91 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | €42.77 | €30.12 -29.6% | 27.1% | €48.34 | €19.85 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | €36.80 | €27.83 -24.4% | 25.1% | €39.59 | €18.63 | n/a | 19 |
| Jul ’25 | €31.72 | €26.84 -15.4% | 24.6% | €39.60 | €18.63 | n/a | 19 |
| Jun ’25 | €30.29 | €25.96 -14.3% | 25.3% | €39.74 | €18.70 | n/a | 18 |
| May ’25 | €27.68 | €26.12 -5.6% | 26.0% | €41.29 | €18.56 | n/a | 17 |
| Apr ’25 | €27.85 | €25.52 -8.4% | 26.6% | €40.56 | €18.23 | n/a | 17 |
| Mar ’25 | €25.79 | €25.52 -1.1% | 26.6% | €40.56 | €18.23 | n/a | 17 |
| Feb ’25 | €24.05 | €25.52 +6.1% | 26.6% | €40.56 | €18.23 | n/a | 17 |
| Jan ’25 | €26.99 | €26.30 -2.6% | 25.9% | €41.04 | €19.14 | n/a | 16 |
| Dec ’24 | €25.51 | €27.88 +9.3% | 26.9% | €42.81 | €19.21 | n/a | 16 |
| Nov ’24 | €23.75 | €26.91 +13.3% | 28.4% | €41.46 | €17.93 | €36.56 | 16 |
| Oct ’24 | €27.40 | €27.16 -0.9% | 26.1% | €40.18 | €17.38 | €40.00 | 16 |
| Sep ’24 | €33.78 | €27.21 -19.4% | 30.5% | €46.24 | €17.87 | €42.77 | 16 |
| Aug ’24 | €35.66 | €27.41 -23.1% | 30.2% | €46.72 | €18.05 | €36.80 | 16 |
| Jul ’24 | €34.77 | €25.94 -25.4% | 27.4% | €46.61 | €18.01 | €31.72 | 16 |
| Jun ’24 | €26.90 | €25.30 -5.9% | 27.3% | €45.72 | €17.67 | €30.29 | 16 |
| May ’24 | €24.80 | €24.57 -0.9% | 27.0% | €44.79 | €17.31 | €27.68 | 17 |
| Apr ’24 | €23.84 | €25.10 +5.3% | 28.0% | €45.94 | €16.45 | €27.85 | 17 |
| Mar ’24 | €28.40 | €25.40 -10.6% | 27.3% | €46.02 | €16.48 | €25.79 | 17 |
| Feb ’24 | €29.34 | €25.33 -13.7% | 28.0% | €45.67 | €16.36 | €24.05 | 18 |
| Jan ’24 | €27.59 | €24.80 -10.1% | 28.6% | €45.80 | €16.05 | €26.99 | 18 |
| Dec ’23 | €26.42 | €25.31 -4.2% | 31.1% | €45.78 | €16.04 | €25.51 | 18 |
| Nov ’23 | €27.83 | €21.67 -22.1% | 38.2% | €44.89 | €11.54 | €23.75 | 19 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。
割安企業の発掘
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