Bilibili Inc.

DB:71BA 株式レポート

時価総額：€7.3b

Bilibili 評価

71BA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

71BA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 71BA ( €17.4 ) は、当社の 公正価値 ( €32.81 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 71BAは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

71BA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 71BAは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、71BA の販売価格 レシオを示している。これは71BA の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
71BA のPS レシオは？
PS比2.2x
売上高CN¥25.45b
時価総額CN¥54.87b

販売価格 同業他社との比較

71BA のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、71BA の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均4x
G24 Scout24
10.8x8.0%€6.2b
NWO New Work
1.2x-4.1%€367.6m
SB1 Smartbroker Holding
2.6x8.5%€129.9m
YOC YOC
1.5x13.1%€53.9m
71BA Bilibili
2.2x10.8%€7.6b

Price-To-Sales vs ピア: 71BAは、同業他社の平均 ( { 2.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 4 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

71BA'のPS レシオは、European Interactive Media and Services 業界の他社と比較してどうか。

7 企業価格／販売推定成長率時価総額
71BA 2.2x業界平均 1.6xNo. of Companies11PS01.63.24.86.48+
7 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 71BAは、 European Interactive Media and Services業界平均 (1.6x) (2.2 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 1.6 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

71BA のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

71BA PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率2.2x
公正PS 比率2.6x

Price-To-Sales対 公正比率: 71BAは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 2.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの71BA 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€17.40
€22.15
+27.3%
17.7%€32.44€11.41n/a31
Nov ’25€19.80
€19.68
-0.6%
22.1%€31.50€11.26n/a31
Oct ’25€24.20
€17.34
-28.3%
20.8%€30.94€11.06n/a31
Sep ’25€12.90
€16.76
+29.9%
21.5%€30.57€10.93n/a31
Aug ’25€14.00
€16.89
+20.7%
22.1%€31.57€11.07n/a31
Jul ’25€14.20
€16.07
+13.2%
24.9%€31.69€10.88n/a31
Jun ’25€13.30
€15.25
+14.7%
25.0%€31.10€10.79n/a31
May ’25€11.80
€14.00
+18.7%
30.2%€31.46€9.25n/a32
Apr ’25€10.15
€14.07
+38.6%
31.7%€31.46€9.25n/a32
Mar ’25€9.16
€15.37
+67.8%
33.4%€31.07€9.14n/a32
Feb ’25€8.48
€15.84
+86.8%
33.2%€31.43€9.25n/a33
Jan ’25€10.55
€16.21
+53.6%
30.7%€31.09€9.14n/a33
Dec ’24€10.50
€16.40
+56.2%
29.8%€31.25€9.19n/a34
Nov ’24€12.15
€19.61
+61.4%
27.9%€35.95€10.41€19.8034
Oct ’24€12.90
€20.20
+56.6%
25.6%€35.68€11.97€24.2034
Sep ’24€14.35
€20.30
+41.5%
25.5%€35.56€11.93€12.9035
Aug ’24€16.15
€20.50
+26.9%
24.2%€34.70€11.68€14.0035
Jul ’24€13.75
€20.81
+51.3%
22.6%€34.57€11.63€14.2035
Jun ’24€14.60
€22.99
+57.5%
22.3%€36.17€14.47€13.3035
May ’24€18.15
€24.25
+33.6%
19.3%€36.26€14.51€11.8035
Apr ’24€21.40
€27.65
+29.2%
57.8%€116.41€14.94€10.1535
Mar ’24€18.35
€27.63
+50.5%
59.9%€117.18€10.87€9.1635
Feb ’24€23.70
€26.93
+13.6%
61.5%€116.22€10.78€8.4835
Jan ’24€22.10
€25.72
+16.4%
65.2%€116.56€10.55€10.5536
Dec ’23€15.85
€24.95
+57.4%
68.5%€116.09€5.99€10.5036
Nov ’23€9.10
€28.15
+209.3%
62.8%€119.32€6.28€12.1535

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Obiz

€24.3m

Provides relationship marketing and customer loyalty solutions in France and internationally.

2GD

€4.05

7D

-7.1%

1Y

-26.4%

illumin Holdings

CA$89.0m

A technology company, provides digital media solutions in the United States, Canada, Europe, Latin America, and internationally.

K3S0

CA$1.17

7D

-2.5%

1Y

20.6%

RTL Group

€3.7b

An entertainment company, operates television (TV) channels and radio stations, and provides streaming services in Germany, France, the Netherlands, Belgium, the United Kingdom, the United States, and internationally.

RRTL

€24.10

7D

0.4%

1Y

-28.8%