NetEase, Inc.

DB:4Y01 株式レポート

時価総額：€52.7b

NetEase 評価

4Y01 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

4Y01 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 4Y01 ( €15.9 ) は、当社の 公正価値 ( €31.39 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 4Y01は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

4Y01 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 4Y01は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、4Y01 の株価収益率 レシオを示している。これは4Y01 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
4Y01 のPE レシオは？
PEレシオ14.6x
収益CN¥27.51b
時価総額CN¥400.97b

株価収益率 同業他社との比較

4Y01 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、4Y01 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均33.1x
EA Electronic Arts
41.1x13.0%US$42.3b
7974 Nintendo
29.1x12.0%JP¥9.5t
EVD CTS Eventim KGaA
27.4x5.7%€8.6b
G24 Scout24
34.8x14.8%€6.1b
4Y01 NetEase
14.6x9.2%€431.8b

Price-To-Earnings vs ピア: 4Y01は、同業他社の平均 ( { 14.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 33.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

4Y01'のPE レシオは、European Entertainment 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／収益推定成長率時価総額
4Y01 14.6x業界平均 12.8xNo. of Companies10PE01224364860+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 4Y01は、 European Entertainment業界平均 (12.8x) (14.6 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 12.8 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

4Y01 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

4Y01 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率14.6x
公正PE 比率24.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: 4Y01は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 14.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの4Y01 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€15.90
€21.37
+34.4%
15.3%€29.93€12.67n/a23
Nov ’25€14.50
€21.30
+46.9%
14.5%€29.25€13.86n/a22
Oct ’25€16.70
€21.19
+26.9%
13.8%€28.80€13.65n/a23
Sep ’25€14.50
€21.40
+47.6%
13.5%€28.77€13.63n/a22
Aug ’25€16.70
€23.97
+43.6%
11.3%€29.11€15.86n/a22
Jul ’25€17.60
€24.29
+38.0%
10.9%€29.31€15.97n/a23
Jun ’25€16.10
€24.09
+49.6%
10.5%€29.12€15.87n/a24
May ’25€17.50
€24.91
+42.4%
9.7%€29.67€15.76n/a24
Apr ’25€19.20
€24.94
+29.9%
9.6%€29.47€15.76n/a24
Mar ’25€20.20
€24.82
+22.9%
10.2%€29.35€15.15n/a23
Feb ’25€18.10
€24.97
+37.9%
10.8%€31.99€15.31n/a24
Jan ’25€15.90
€24.17
+52.0%
13.4%€31.38€15.02n/a24
Dec ’24€20.20
€24.63
+21.9%
10.9%€31.51€15.20n/a25
Nov ’24€20.00
€22.74
+13.7%
12.1%€28.49€13.21€14.5023
Oct ’24€19.00
€22.56
+18.7%
12.0%€28.35€13.14€16.7023
Sep ’24€19.00
€22.20
+16.9%
12.2%€27.77€12.60€14.5024
Aug ’24€19.70
€21.40
+8.6%
12.3%€27.95€12.72€16.7024
Jul ’24€17.60
€20.64
+17.3%
12.8%€27.88€12.69€17.6025
Jun ’24€15.50
€21.00
+35.5%
15.0%€28.91€10.49€16.1025
May ’24€15.80
€19.44
+23.0%
14.6%€25.05€10.42€17.5025
Apr ’24€16.30
€19.60
+20.2%
15.1%€25.67€10.68€19.2025
Mar ’24€15.42
€19.96
+29.5%
15.1%€26.14€10.88€20.2025
Feb ’24€16.63
€20.11
+20.9%
18.7%€27.02€11.26€18.1024
Jan ’24€13.63
€19.89
+46.0%
18.8%€26.80€11.17€15.9026
Dec ’23€13.00
€19.82
+52.5%
18.7%€26.63€11.10€20.2026
Nov ’23€11.70
€21.75
+86.0%
16.1%€27.53€14.71€20.0024

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

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-9.4%

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