Thunderbird Entertainment Group Inc.

DB:32GA 株式レポート

時価総額：€59.2m

Thunderbird Entertainment Group 評価

32GA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

32GA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 32GA ( €1.17 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €0.09 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 32GA当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

32GA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 32GAは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、32GA の株価収益率 レシオを示している。これは32GA の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
32GA のPE レシオは？
PEレシオ18.5x
収益CA$4.69m
時価総額CA$86.84m

株価収益率 同業他社との比較

32GA のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、32GA の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均10.9x
EDL Edel SE KGaA
8.1x9.7%€99.6m
SPM Splendid Medien
4.9xn/a€12.2m
YOC YOC
14.7x20.1%€55.6m
SYZ SYZYGY
15.9x20.8%€37.8m
32GA Thunderbird Entertainment Group
18.5x22.4%€86.8m

Price-To-Earnings vs ピア: 32GAは、同業他社の平均 ( { 18.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.9 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

32GA'のPE レシオは、European Entertainment 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／収益推定成長率時価総額
32GA 18.5x業界平均 14.4xNo. of Companies11PE01224364860+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 32GAは、 European Entertainment業界平均 (14.4x) (18.5 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 14.4 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

32GA のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

32GA PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率18.5x
公正PE 比率15.4x

Price-To-Earnings対 公正比率: 32GAは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 18.5 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 15.4 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの32GA 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€1.17
€2.27
+93.8%
6.1%€2.40€2.13n/a2
Nov ’25€1.06
€2.19
+106.9%
6.1%€2.33€2.06n/a2
Oct ’25€1.33
€1.94
+45.8%
4.3%€2.02€1.85n/a2
Sep ’25€1.31
€1.94
+48.0%
4.3%€2.02€1.85n/a2
Aug ’25€1.31
€1.94
+48.0%
4.3%€2.02€1.85n/a2
Jul ’25€1.20
€1.94
+61.6%
4.3%€2.02€1.85n/a2
Jun ’25€1.14
€1.94
+70.1%
4.3%€2.02€1.85n/a2
May ’25€1.41
€2.13
+50.8%
4.0%€2.21€2.04n/a2
Apr ’25€1.23
€2.13
+72.9%
4.0%€2.21€2.04n/a2
Mar ’25€1.20
€2.13
+77.2%
4.0%€2.21€2.04n/a2
Feb ’25€1.33
€2.20
+65.5%
7.7%€2.37€2.03n/a2
Jan ’25€1.49
€2.20
+47.7%
7.7%€2.37€2.03n/a2
Dec ’24€1.46
€2.20
+50.7%
7.7%€2.37€2.03n/a2
Nov ’24€1.47
€2.45
+66.9%
1.4%€2.49€2.42€1.062
Oct ’24€1.42
€2.82
+98.9%
3.0%€2.91€2.74€1.332
Sep ’24€2.00
€2.82
+41.2%
3.0%€2.91€2.74€1.312
Aug ’24€2.40
€2.82
+17.7%
3.0%€2.91€2.74€1.312
Jul ’24€2.22
€2.82
+27.2%
3.0%€2.91€2.74€1.202
Jun ’24€2.38
€2.82
+18.7%
3.0%€2.91€2.74€1.142
May ’24€2.36
€2.87
+21.8%
3.0%€2.96€2.79€1.412
Apr ’24€2.20
€2.87
+30.6%
3.0%€2.96€2.79€1.232
Mar ’24€2.28
€2.87
+26.0%
3.0%€2.96€2.79€1.202
Feb ’24€2.54
€3.38
+33.2%
7.0%€3.62€3.15€1.332
Jan ’24€2.32
€3.38
+45.8%
7.0%€3.62€3.15€1.492
Dec ’23€2.24
€3.38
+51.0%
7.0%€3.62€3.15€1.462
Nov ’23€2.36
€3.60
+52.6%
2.6%€3.69€3.51€1.472

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

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