Team17 Group plc

DB:2EC 株式レポート

時価総額：€354.2m

Team17 Group 評価

2EC は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

2EC 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 2EC ( €2.06 ) は、当社の 公正価値 ( €6.92 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 2ECは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

2EC の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 2ECは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、2EC の販売価格 レシオを示している。これは2EC の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
2EC のPS レシオは？
PS比1.8x
売上高UK£167.42m
時価総額UK£295.20m

販売価格 同業他社との比較

2EC のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、2EC の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均0.8x
8WP Beyond Frames Entertainment
0.9x11.5%€16.2m
BVB Borussia Dortmund GmbH Kommanditgesellschaft auf Aktien
0.7x0.8%€351.0m
NWO New Work
1.2x-4.1%€367.6m
EDL Edel SE KGaA
0.4x3.6%€97.4m
2EC Team17 Group
1.8x2.2%€295.2m

Price-To-Sales vs ピア: 2ECは、同業他社の平均 ( { 1.8 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.8 x) に基づいて高価です。

販売価格 比率対業界

2EC'のPS レシオは、European Entertainment 業界の他社と比較してどうか。

34 企業価格／販売推定成長率時価総額
2EC 1.8x業界平均 1.4xNo. of Companies34PS01.63.24.86.48+
34 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 2ECは、 German Entertainment業界平均 (0.8x) (1.8 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 0.8 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

2EC のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

2EC PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率1.8x
公正PS 比率1x

Price-To-Sales対 公正比率: 2ECは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 1.8 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 1 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの2EC 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€2.06
€4.25
+106.5%
19.3%€5.88€2.76n/a11
Nov ’25€2.58
€4.20
+63.0%
19.3%€5.82€2.73n/a11
Oct ’25€2.80
€4.20
+50.2%
19.3%€5.82€2.73n/a11
Sep ’25€2.76
€4.20
+52.2%
18.8%€5.77€2.71n/a11
Aug ’25€3.18
€4.18
+31.4%
19.7%€5.83€2.74n/a12
Jul ’25€3.02
€4.13
+36.8%
20.6%€5.78€2.71n/a11
Jun ’25€3.12
€4.02
+28.9%
20.9%€5.75€2.70n/a13
May ’25€3.02
€3.97
+31.6%
21.9%€5.73€2.69n/a12
Apr ’25€2.62
€3.81
+45.5%
25.2%€5.75€2.64n/a12
Mar ’25€2.62
€4.14
+58.2%
33.5%€7.50€2.64n/a12
Feb ’25€3.08
€4.33
+40.5%
34.0%€7.51€2.64n/a13
Jan ’25€2.02
€4.77
+136.2%
46.8%€10.20€2.10n/a12
Dec ’24€1.80
€5.29
+194.0%
38.2%€10.12€2.60n/a12
Nov ’24€2.94
€6.41
+118.0%
23.6%€10.05€4.13€2.5811
Oct ’24€3.12
€6.43
+106.2%
22.6%€10.11€4.16€2.8012
Sep ’24€3.74
€6.68
+78.5%
21.4%€10.23€4.21€2.7611
Aug ’24€3.54
€6.61
+86.6%
20.9%€10.22€4.20€3.1812
Jul ’24€4.02
€6.70
+66.7%
18.2%€10.19€5.53€3.0212
Jun ’24€4.20
€6.70
+59.5%
18.2%€10.19€5.53€3.1212
May ’24€3.72
€6.56
+76.3%
18.4%€10.03€5.41€3.0212
Apr ’24€4.16
€6.57
+58.0%
18.5%€10.01€5.40€2.6212
Mar ’24€4.88
€6.78
+38.9%
17.5%€9.98€5.67€2.6211
Feb ’24€5.05
€6.53
+29.4%
21.4%€10.06€3.96€3.0812
Jan ’24€4.78
€6.48
+35.5%
22.7%€10.11€3.98€2.0212
Dec ’23€4.96
€6.48
+30.6%
22.7%€10.11€3.98€1.8012
Nov ’23€4.56
€6.48
+42.1%
22.7%€10.11€3.98€2.9412

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

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-2.4%

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2.9%

1Y

-10.6%