Stillfront Group AB (publ)

DB:1YS0 株式レポート

時価総額：€293.4m

Stillfront Group 評価

1YS0 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

1YS0 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 1YS0 ( €0.57 ) は、当社の 公正価値 ( €2.94 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 1YS0は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

1YS0 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 1YS0は利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、1YS0 の販売価格 レシオを示している。これは1YS0 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
1YS0 のPS レシオは？
PS比0.5x
売上高SEK 7.32b
時価総額SEK 3.37b

販売価格 同業他社との比較

1YS0 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、1YS0 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均0.8x
BVB Borussia Dortmund GmbH Kommanditgesellschaft auf Aktien
0.6x0.8%€356.5m
8WP Beyond Frames Entertainment
0.8x10.7%€17.3m
NWO New Work
1.2x-4.1%€367.0m
EDL Edel SE KGaA
0.4x3.6%€97.9m
1YS0 Stillfront Group
0.5x-1.3%€3.4b

Price-To-Sales vs ピア: 1YS0は、同業他社の平均 ( { 0.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

1YS0'のPS レシオは、European Entertainment 業界の他社と比較してどうか。

36 企業価格／販売推定成長率時価総額
1YS0 0.5x業界平均 1.4xNo. of Companies36PS01.63.24.86.48+
36 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 1YS0は、 German Entertainment業界平均 (0.7x) (0.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

1YS0 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

1YS0 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.5x
公正PS 比率0.9x

Price-To-Sales対 公正比率: 1YS0は、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの1YS0 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€0.57
€0.97
+68.7%
19.3%€1.21€0.65n/a7
Nov ’25€0.63
€0.99
+56.2%
20.3%€1.22€0.65n/a7
Oct ’25€0.57
€1.08
+88.3%
15.6%€1.24€0.84n/a7
Sep ’25€0.67
€1.12
+67.1%
17.2%€1.41€0.83n/a7
Aug ’25€0.77
€1.10
+43.3%
16.1%€1.37€0.82n/a8
Jul ’25€0.89
€1.28
+43.6%
17.9%€1.78€0.93n/a8
Jun ’25€1.13
€1.39
+22.3%
29.2%€2.32€0.90n/a9
May ’25€0.90
€1.40
+54.7%
30.4%€2.31€0.90n/a9
Apr ’25€0.83
€1.48
+77.0%
29.8%€2.41€0.94n/a9
Mar ’25€0.86
€1.48
+73.0%
29.1%€2.41€0.94n/a9
Feb ’25€0.96
€1.53
+60.1%
29.8%€2.39€1.06n/a8
Jan ’25€1.10
€1.72
+56.9%
28.5%€2.35€1.04n/a8
Dec ’24€1.00
€1.72
+71.9%
28.5%€2.35€1.04n/a8
Nov ’24€0.96
€1.75
+82.5%
29.2%€2.29€1.02€0.638
Oct ’24€1.31
€2.30
+75.4%
16.0%€2.94€1.68€0.578
Sep ’24€1.49
€2.36
+59.2%
15.5%€3.05€1.74€0.679
Aug ’24€1.65
€2.36
+43.3%
15.5%€3.05€1.74€0.779
Jul ’24€1.52
€2.36
+55.4%
15.1%€3.00€1.71€0.899
Jun ’24€1.73
€2.48
+43.8%
16.1%€3.08€1.76€1.1310
May ’24€1.85
€2.40
+30.2%
19.1%€3.09€1.72€0.9010
Apr ’24€1.71
€2.44
+42.6%
19.6%€3.11€1.73€0.839
Mar ’24€1.71
€2.57
+50.1%
22.1%€3.58€1.75€0.8610
Feb ’24€1.57
€2.71
+72.5%
29.4%€3.96€1.76€0.9610
Jan ’24€1.60
€3.14
+96.5%
20.8%€4.12€2.20€1.1010
Dec ’23€1.46
€3.14
+115.5%
20.8%€4.12€2.20€1.0010
Nov ’23€1.95
€3.28
+68.4%
20.2%€4.12€2.24€0.9610

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

illumin Holdings

CA$89.0m

A technology company, provides digital media solutions in the United States, Canada, Europe, Latin America, and internationally.

K3S0

CA$1.17

7D

-2.5%

1Y

20.6%

RTL Group

€3.7b

An entertainment company, operates television (TV) channels and radio stations, and provides streaming services in Germany, France, the Netherlands, Belgium, the United Kingdom, the United States, and internationally.

RRTL

€24.10

7D

0.4%

1Y

-28.8%

Ipsos

€1.9b

Through its subsidiaries, provides survey-based research services for companies and institutions in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia-Pacific.

IPZ

€44.16

7D

-2.3%

1Y

-10.6%