Snap 評価

1SI は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

1SI 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 1SI ( €9.93 ) は、当社の公正価値 ( €22.76 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 1SIは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

1SI の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 1SIは利益が出ていないため、相対評価分析には株価売上高倍率を使用します。

上の表は、1SI の販売価格レシオを示している。これは1SI の時価総額を現在の収益で割って算出される。
1SI のPS レシオは？
PS比	3.5x
売上高	US$5.17b
時価総額	US$17.76b

1SI 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	3.6x
企業価値／EBITDA	-24.5x
PEGレシオ	n/a

販売価格同業他社との比較

1SI のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、1SI の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPS	推定成長率	時価総額
同業者平均	4x
G24 Scout24	10.7x	8.0%	€6.2b
NWO New Work	1.2x	-4.1%	€367.0m
SB1 Smartbroker Holding	2.5x	8.5%	€125.2m
4689 LY	1.6x	5.8%	JP¥3.0t
1SI Snap	3.5x	11.8%	€17.8b

Price-To-Sales vs ピア: 1SIは、同業他社の平均 ( { 3.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 4 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格比率対業界

1SI'のPS レシオは、European Interactive Media and Services 業界の他社と比較してどうか。

7 企業	価格／販売	推定成長率	時価総額

7 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 1SIは、 European Interactive Media and Services業界平均 (1.5x) (3.5 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 1.5 x) に基づくと高価です。

販売価格レシオ vs フェア・レシオ

1SI のPS レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

1SI PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率	3.5x
公正PS 比率	4.7x

Price-To-Sales対公正比率: 1SIは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 3.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 4.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの1SI 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	€9.93	€12.14 +22.3%	17.4%	€16.77	€8.38	n/a	34
Nov ’25	€11.45	€11.96 +4.4%	17.0%	€16.55	€8.27	n/a	34
Oct ’25	€9.42	€11.57 +22.9%	16.3%	€16.13	€7.17	n/a	34
Sep ’25	€8.40	€11.91 +41.9%	14.9%	€16.21	€8.55	n/a	32
Aug ’25	€12.60	€14.23 +12.9%	14.0%	€18.43	€9.22	n/a	33
Jul ’25	€14.67	€14.18 -3.4%	15.1%	€18.63	€9.31	n/a	32
Jun ’25	€13.98	€13.98 -0.02%	15.1%	€18.40	€9.20	n/a	32
May ’25	€14.15	€14.06 -0.6%	15.2%	€18.71	€9.35	n/a	33
Apr ’25	€10.71	€12.38 +15.6%	18.8%	€18.27	€7.31	n/a	33
Mar ’25	€10.20	€12.47 +22.3%	19.0%	€18.44	€7.38	n/a	33
Feb ’25	€14.77	€13.68 -7.4%	30.6%	€21.19	€6.91	n/a	33
Jan ’25	€15.24	€11.60 -23.9%	38.0%	€21.03	€6.40	n/a	32
Dec ’24	€12.98	€9.58 -26.2%	21.7%	€14.71	€6.44	n/a	31
Nov ’24	€9.47	€9.71 +2.6%	19.6%	€14.19	€6.62	€11.45	31
Oct ’24	€8.25	€9.45 +14.6%	23.2%	€15.11	€6.14	€9.42	31
Sep ’24	€9.60	€9.56 -0.4%	24.0%	€14.75	€5.99	€8.40	32
Aug ’24	€10.30	€9.39 -8.9%	24.1%	€14.51	€5.90	€12.60	32
Jul ’24	€10.92	€8.99 -17.7%	22.8%	€14.96	€6.08	€14.67	32
Jun ’24	€9.42	€9.01 -4.4%	24.6%	€14.92	€6.06	€13.98	31
May ’24	€7.83	€8.92 +13.9%	24.9%	€14.58	€5.92	€14.15	31
Apr ’24	€10.33	€9.93 -3.9%	22.4%	€14.82	€6.49	€10.71	32
Mar ’24	€9.51	€10.11 +6.3%	26.5%	€18.70	€6.55	€10.20	32
Feb ’24	€9.39	€9.93 +5.7%	32.2%	€20.94	€6.37	€14.77	32
Jan ’24	€8.19	€10.77 +31.4%	40.2%	€25.41	€6.59	€15.24	33
Dec ’23	€10.09	€11.47 +13.7%	39.9%	€26.94	€6.98	€12.98	33
Nov ’23	€10.37	€11.60 +11.9%	39.8%	€27.09	€7.02	€9.47	33

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

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