Ten Square Games S.A.

DB:1HQ 株式レポート

時価総額：€113.8m

Ten Square Games 評価

1HQ は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

6/6

評価スコア 6/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

1HQ 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 1HQ ( €17.68 ) は、当社の 公正価値 ( €35.19 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 1HQは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

1HQ の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 1HQは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、1HQ の株価収益率 レシオを示している。これは1HQ の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
1HQ のPE レシオは？
PEレシオ8.1x
収益zł60.45m
時価総額zł491.20m

株価収益率 同業他社との比較

1HQ のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、1HQ の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均14.6x
EDL Edel SE KGaA
7.9x9.7%€97.9m
BST Bastei Lübbe
11.7x0.1%€125.4m
BVB Borussia Dortmund GmbH Kommanditgesellschaft auf Aktien
7.9x-16.4%€348.8m
NWO New Work
30.7x32.3%€366.5m
1HQ Ten Square Games
8.1x-2.2%€491.2m

Price-To-Earnings vs ピア: 1HQは、同業他社の平均 ( { 8.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

1HQ'のPE レシオは、European Entertainment 業界の他社と比較してどうか。

4 企業価格／収益推定成長率時価総額
1HQ 8.1x業界平均 12.3xNo. of Companies12PE01224364860+
4 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 1HQは、 European Entertainment業界平均 (12.3x) (8.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

1HQ のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

1HQ PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率8.1x
公正PE 比率10.8x

Price-To-Earnings対 公正比率: 1HQは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 8.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの1HQ 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€17.68
€22.19
+25.5%
12.7%€24.60€17.13n/a6
Nov ’25€18.14
€22.51
+24.1%
12.1%€24.59€17.12n/a7
Oct ’25€21.72
€22.79
+4.9%
12.1%€24.90€17.34n/a7
Sep ’25€21.68
€21.95
+1.3%
12.0%€24.51€17.11n/a7
Aug ’25€19.45
€22.09
+13.6%
11.4%€24.59€17.63n/a7
Jul ’25€18.48
€23.59
+27.7%
13.9%€29.22€17.77n/a7
Jun ’25€19.74
€23.59
+19.5%
13.9%€29.22€17.77n/a7
May ’25€19.20
€23.94
+24.7%
8.6%€26.63€19.86n/a6
Apr ’25€21.34
€23.59
+10.5%
9.4%€26.42€19.70n/a5
Mar ’25€21.76
€22.80
+4.8%
10.3%€26.27€19.59n/a5
Feb ’25€23.24
€22.93
-1.3%
10.3%€26.42€19.70n/a5
Jan ’25€22.12
€22.87
+3.4%
10.3%€26.34€19.64n/a5
Dec ’24€21.00
€22.12
+5.3%
11.0%€26.38€19.67n/a5
Nov ’24€17.50
€21.18
+21.0%
17.4%€28.06€15.71€18.146
Oct ’24€17.14
€19.85
+15.8%
18.2%€27.11€15.18€21.726
Sep ’24€17.95
€20.14
+12.2%
19.4%€28.18€16.01€21.686
Aug ’24€18.63
€20.14
+8.1%
19.4%€28.18€16.01€19.456
Jul ’24€17.48
€20.56
+17.6%
19.0%€27.84€15.81€18.486
Jun ’24€17.59
€20.56
+16.9%
19.0%€27.84€15.81€19.746
May ’24€18.39
€21.20
+15.3%
15.2%€27.31€16.83€19.206
Apr ’24€19.79
€28.47
+43.9%
15.5%€37.21€23.31€21.346
Mar ’24€26.90
€40.28
+49.7%
61.6%€95.03€24.61€21.766
Feb ’24€26.22
€39.89
+52.1%
61.6%€94.12€24.38€23.246
Jan ’24€25.54
€39.14
+53.2%
64.7%€94.70€21.75€22.126
Dec ’23€27.58
€43.42
+57.4%
61.6%€94.89€21.80€21.006
Nov ’23€20.90
€40.96
+96.0%
66.4%€92.95€20.10€17.506

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Obiz

€26.2m

Provides relationship marketing and customer loyalty solutions in France and internationally.

2GD

€4.36

7D

-10.5%

1Y

-19.3%

Ipsos

€1.9b

Through its subsidiaries, provides survey-based research services for companies and institutions in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia-Pacific.

IPZ

€45.20

7D

-2.6%

1Y

-7.0%

MONY Group

UK£1.0b

Provides price comparison and lead generation services through its websites in the United Kingdom.

39M

UK£2.17

7D

3.8%

1Y

-29.5%