Pullup Entertainment Société anonyme

DB:0HF 株式レポート

時価総額：€151.2m

Pullup Entertainment Société anonyme 評価

0HF は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

0HF 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 0HF ( €17 ) は、当社の 公正価値 ( €22.5 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 0HFは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

0HF の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 0HFは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、0HF の販売価格 レシオを示している。これは0HF の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
0HF のPS レシオは？
PS比0.8x
売上高€187.33m
時価総額€151.19m

販売価格 同業他社との比較

0HF のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、0HF の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均0.7x
8WP Beyond Frames Entertainment
0.8x10.7%€17.3m
EDL Edel SE KGaA
0.4x3.6%€97.9m
BVB Borussia Dortmund GmbH Kommanditgesellschaft auf Aktien
0.6x0.8%€356.5m
BST Bastei Lübbe
1.1x2.9%€130.0m
0HF Pullup Entertainment Société anonyme
0.8x4.8%€151.2m

Price-To-Sales vs ピア: 0HFは、同業他社の平均 ( { 0.8 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.7 x) に基づいて高価です。

販売価格 比率対業界

0HF'のPS レシオは、European Entertainment 業界の他社と比較してどうか。

36 企業価格／販売推定成長率時価総額
0HF 0.8x業界平均 1.4xNo. of Companies36PS01.63.24.86.48+
36 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 0HFは、 German Entertainment業界平均 (0.7x) (0.8 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

0HF のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

0HF PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.8x
公正PS 比率0.6x

Price-To-Sales対 公正比率: 0HFは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 0.8 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 0.6 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの0HF 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€17.00
€31.20
+83.5%
7.6%€34.00€28.70n/a4
Nov ’25€20.25
€31.20
+54.1%
7.6%€34.00€28.70n/a4
Oct ’25€22.10
€27.45
+24.2%
17.1%€34.00€21.50n/a4
Sep ’25n/a
€16.88
0%
16.3%€21.00€12.50n/a5
Aug ’25€12.24
€17.88
+46.1%
17.7%€21.10€12.50n/a5
Jul ’25€9.45
€17.58
+86.0%
21.0%€21.10€11.00n/a5
Jun ’25€12.86
€17.84
+38.7%
25.1%€22.10€11.00n/a5
May ’25€12.92
€18.50
+43.2%
27.6%€24.40€11.00n/a5
Apr ’25€8.98
€26.74
+197.8%
18.8%€35.00€21.00n/a5
Mar ’25€12.18
€27.54
+126.1%
15.7%€35.00€22.10n/a5
Feb ’25€14.30
€28.14
+96.8%
14.7%€35.00€22.10n/a5
Jan ’25€13.88
€29.26
+110.8%
9.9%€35.00€27.00n/a5
Dec ’24€21.95
€36.62
+66.8%
6.5%€39.50€33.00n/a5
Nov ’24€24.70
€42.52
+72.1%
23.3%€59.30€33.00€20.255
Oct ’24€27.80
€56.34
+102.7%
17.3%€73.00€44.00€22.105
Sep ’24€33.40
€59.94
+79.5%
12.7%€73.00€50.40n/a5
Aug ’24€39.70
€60.90
+53.4%
10.8%€73.00€55.00€12.245
Jul ’24€42.75
€62.43
+46.0%
13.2%€79.00€55.00€9.456
Jun ’24€40.80
€62.90
+54.2%
12.8%€79.00€53.00€12.866
May ’24€44.65
€62.85
+40.8%
12.9%€79.00€53.00€12.926
Apr ’24€47.90
€61.93
+29.3%
13.4%€79.00€55.00€8.986
Mar ’24€49.95
€60.25
+20.6%
15.7%€79.00€50.00€12.186
Feb ’24€47.75
€57.75
+20.9%
17.1%€79.00€50.00€14.306
Jan ’24€45.35
€57.58
+27.0%
17.2%€79.00€50.00€13.886
Dec ’23€46.15
€57.73
+25.1%
17.1%€79.00€50.00€21.956
Nov ’23€44.15
€57.73
+30.8%
17.1%€79.00€50.00€24.706

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

illumin Holdings

CA$89.0m

A technology company, provides digital media solutions in the United States, Canada, Europe, Latin America, and internationally.

K3S0

CA$1.17

7D

-2.5%

1Y

20.6%

RTL Group

€3.7b

An entertainment company, operates television (TV) channels and radio stations, and provides streaming services in Germany, France, the Netherlands, Belgium, the United Kingdom, the United States, and internationally.

RRTL

€24.10

7D

0.4%

1Y

-28.8%

Ipsos

€1.9b

Through its subsidiaries, provides survey-based research services for companies and institutions in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia-Pacific.

IPZ

€44.16

7D

-2.3%

1Y

-10.6%