Ubisoft Entertainment SA

XTRA:UEN 株式レポート

時価総額：€1.7b

Ubisoft Entertainment 評価

UEN は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

UEN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: UEN ( €12.72 ) は、当社の 公正価値 ( €17.84 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: UENは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

UEN の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 UENは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、UEN の販売価格 レシオを示している。これはUEN の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
UEN のPS レシオは？
PS比0.8x
売上高€2.14b
時価総額€1.66b

販売価格 同業他社との比較

UEN のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、UEN の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均0.7x
PSM ProSiebenSat.1 Media
0.3x2.5%€1.1b
SAX Ströer SE KGaA
1.3x7.7%€2.6b
RRTL RTL Group
0.6x3.8%€3.7b
BVB Borussia Dortmund GmbH Kommanditgesellschaft auf Aktien
0.6x0.8%€356.5m
UEN Ubisoft Entertainment
0.8x5.5%€1.7b

Price-To-Sales vs ピア: UENは、同業他社の平均 ( { 0.8 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.7 x) に基づいて高価です。

販売価格 比率対業界

UEN'のPS レシオは、European Entertainment 業界の他社と比較してどうか。

35 企業価格／販売推定成長率時価総額
UEN 0.8x業界平均 1.5xNo. of Companies35PS01.63.24.86.48+
35 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: UENは、 German Entertainment業界平均 (0.7x) (0.8 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

UEN のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

UEN PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.8x
公正PS 比率3.3x

Price-To-Sales対 公正比率: UENは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.8 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのUEN 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€12.72
€16.89
+32.8%
33.9%€30.00€10.00n/a21
Nov ’25€14.18
€16.89
+19.1%
33.9%€30.00€10.00n/a21
Oct ’25€10.32
€17.03
+65.1%
38.7%€30.00€10.00n/a21
Sep ’25€17.69
€28.40
+60.5%
27.6%€50.00€16.00n/a23
Aug ’25€18.61
€28.57
+53.5%
26.6%€50.00€19.00n/a23
Jul ’25€20.57
€28.46
+38.3%
26.6%€50.00€19.00n/a24
Jun ’25€22.43
€28.46
+26.9%
26.6%€50.00€19.00n/a24
May ’25€22.26
€29.11
+30.8%
26.4%€50.00€19.00n/a24
Apr ’25€19.00
€29.51
+55.3%
26.5%€50.00€19.00n/a24
Mar ’25€21.50
€29.58
+37.6%
26.7%€50.00€19.00n/a24
Feb ’25€20.22
€29.42
+45.5%
26.2%€50.00€17.00n/a24
Jan ’25€23.09
€30.96
+34.1%
25.7%€50.00€17.00n/a22
Dec ’24€25.95
€30.73
+18.4%
26.3%€50.00€17.00n/a21
Nov ’24n/a
€32.16
0%
39.5%€80.00€17.00€14.1821
Oct ’24n/a
€30.94
0%
42.1%€80.00€17.00€10.3221
Sep ’24n/a
€30.58
0%
42.6%€80.00€17.00€17.6921
Aug ’24n/a
€30.29
0%
43.3%€80.00€16.80€18.6121
Jul ’24n/a
€28.11
0%
46.5%€80.00€16.80€20.5722
Jun ’24n/a
€27.67
0%
46.3%€80.00€16.80€22.4323
May ’24n/a
€29.68
0%
48.4%€80.00€16.80€22.2623
Apr ’24n/a
€31.79
0%
54.6%€80.00€16.80€19.0022
Mar ’24n/a
€29.44
0%
49.4%€80.00€16.80€21.5023
Feb ’24n/a
€30.62
0%
47.3%€80.00€17.00€20.2223
Jan ’24n/a
€44.72
0%
28.7%€80.00€28.50€23.0923
Dec ’23n/a
€45.02
0%
28.7%€80.00€28.50€25.9523
Nov ’23n/a
€45.02
0%
28.7%€80.00€28.50n/a23

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Obiz

€24.3m

Provides relationship marketing and customer loyalty solutions in France and internationally.

2GD

€4.05

7D

-6.7%

1Y

-26.6%

illumin Holdings

CA$89.0m

A technology company, provides digital media solutions in the United States, Canada, Europe, Latin America, and internationally.

K3S0

CA$1.17

7D

1.7%

1Y

20.6%

MONY Group

UK£1.0b

Provides price comparison and lead generation services through its websites in the United Kingdom.

39M

UK£2.23

7D

2.5%

1Y

-29.1%