Xilam Animation 評価
XIH は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
XIH 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: XIH ( €3.69 ) は、当社の 公正価値 ( €34.54 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: XIHは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
XIH の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 XIHは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| XIH のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 9.5x |
| 収益 | €2.32m |
| 時価総額 | €22.16m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1x |
| 企業価値／EBITDA | -5.1x |
| PEGレシオ | 0.3x |
株価収益率 同業他社との比較
XIH のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: XIHは、同業他社の平均 ( { 9.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
XIH'のPE レシオは、European Entertainment 業界の他社と比較してどうか。
| 3 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 3 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: XIHは、 European Entertainment業界平均 (13.9x) (9.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
XIH のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 9.5x |
| 公正PE 比率 | 16.1x |
Price-To-Earnings対 公正比率: XIHは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 9.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €3.69 | €4.70 +27.5% | 6.4% | €5.00 | €4.40 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €3.92 | €4.70 +19.9% | 6.4% | €5.00 | €4.40 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €4.40 | €4.70 +6.8% | 6.4% | €5.00 | €4.40 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €4.10 | €4.35 +6.1% | 1.1% | €4.40 | €4.30 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €3.80 | €4.35 +14.5% | 1.1% | €4.40 | €4.30 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €3.87 | €4.35 +12.5% | 1.1% | €4.40 | €4.30 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €4.91 | €4.35 -11.4% | 1.1% | €4.40 | €4.30 | n/a | 2 |
| May ’25 | €4.27 | €6.90 +61.6% | 62.7% | €13.00 | €3.40 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €3.74 | €7.43 +98.8% | 53.8% | €13.00 | €3.80 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €3.65 | €7.43 +103.7% | 53.8% | €13.00 | €3.80 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €4.46 | €7.43 +66.7% | 53.8% | €13.00 | €3.80 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €3.87 | €8.83 +128.3% | 39.3% | €13.00 | €4.50 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €4.38 | €8.83 +101.7% | 39.3% | €13.00 | €4.50 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €4.08 | €15.50 +279.9% | 42.4% | €24.50 | €9.00 | €3.92 | 3 |
| Oct ’24 | €16.60 | €24.75 +49.1% | 1.0% | €25.00 | €24.50 | €4.40 | 2 |
| Sep ’24 | €22.40 | €35.75 +59.6% | 3.5% | €37.00 | €34.50 | €4.10 | 2 |
| Aug ’24 | €24.30 | €35.75 +47.1% | 3.5% | €37.00 | €34.50 | €3.80 | 2 |
| Jul ’24 | €26.00 | €36.50 +40.4% | 4.1% | €38.00 | €35.00 | €3.87 | 2 |
| Jun ’24 | €22.70 | €34.50 +52.0% | 10.1% | €38.00 | €31.00 | €4.91 | 2 |
| May ’24 | €25.00 | €34.50 +38.0% | 10.1% | €38.00 | €31.00 | €4.27 | 2 |
| Apr ’24 | €25.90 | €34.50 +33.2% | 10.1% | €38.00 | €31.00 | €3.74 | 2 |
| Mar ’24 | €29.05 | €39.00 +34.3% | 5.1% | €41.00 | €37.00 | €3.65 | 2 |
| Feb ’24 | €34.70 | €44.75 +29.0% | 5.0% | €47.00 | €42.50 | €4.46 | 2 |
| Jan ’24 | €33.90 | €44.75 +32.0% | 5.0% | €47.00 | €42.50 | €3.87 | 2 |
| Dec ’23 | €32.30 | €44.75 +38.5% | 5.0% | €47.00 | €42.50 | €4.38 | 2 |
| Nov ’23 | €30.80 | €44.75 +45.3% | 5.0% | €47.00 | €42.50 | €4.08 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。
割安企業の発掘
Obiz
€24.3m
Provides relationship marketing and customer loyalty solutions in France and internationally.
2GD
€4.05
7D
-6.7%
1Y
-26.6%
illumin Holdings
CA$89.0m
A technology company, provides digital media solutions in the United States, Canada, Europe, Latin America, and internationally.
K3S0
CA$1.17
7D
1.7%
1Y
20.6%
MONY Group
UK£1.0b
Provides price comparison and lead generation services through its websites in the United Kingdom.
39M
UK£2.23
7D
2.5%
1Y
-29.1%