Sumitomo Bakelite 評価
SZ8 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
SZ8 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: SZ8 ( €22.6 ) は、当社の 公正価値 ( €27.51 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: SZ8は公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
SZ8 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 SZ8は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| SZ8 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 14.6x |
| 収益 | JP¥23.50b |
| 時価総額 | JP¥343.98b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.9x |
| 企業価値／EBITDA | 6x |
| PEGレシオ | 1.7x |
株価収益率 同業他社との比較
SZ8 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: SZ8は、同業他社の平均 ( { 14.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 28.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
SZ8'のPE レシオは、European Chemicals 業界の他社と比較してどうか。
| 2 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 2 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: SZ8は、 German Chemicals業界平均 (23x) (14.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
SZ8 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 14.6x |
| 公正PE 比率 | 14.3x |
Price-To-Earnings対 公正比率: SZ8は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 14.6 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 14.3 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €22.60 | €30.03 +32.9% | 8.9% | €33.49 | €25.43 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €23.40 | €30.19 +29.0% | 9.0% | €33.10 | €25.13 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €25.20 | €29.97 +18.9% | 13.2% | €34.13 | €23.70 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €23.80 | €30.21 +26.9% | 12.9% | €33.65 | €23.81 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €24.80 | €29.10 +17.3% | 11.2% | €31.75 | €22.46 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €26.60 | €28.80 +8.3% | 11.4% | €31.90 | €22.15 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | €25.20 | €28.01 +11.2% | 12.9% | €32.38 | €22.08 | n/a | 6 |
| May ’25 | €26.20 | €28.06 +7.1% | 14.0% | €33.68 | €22.96 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | €28.20 | €28.06 -0.5% | 14.0% | €33.68 | €22.96 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | €27.00 | €25.61 -5.1% | 5.1% | €27.24 | €23.48 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €22.90 | €24.64 +7.6% | 5.9% | €27.06 | €23.33 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €23.40 | €25.15 +7.5% | 3.8% | €26.44 | €24.18 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | €22.00 | €22.47 +2.1% | 10.0% | €24.56 | €18.11 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | €20.80 | €22.71 +9.2% | 10.1% | €25.38 | €19.98 | €23.40 | 5 |
| Oct ’24 | €20.40 | €22.71 +11.3% | 10.1% | €25.38 | €19.98 | €25.20 | 5 |
| Sep ’24 | €21.80 | €21.44 -1.6% | 13.7% | €25.38 | €17.76 | €23.80 | 5 |
| Aug ’24 | €19.60 | €20.63 +5.3% | 9.0% | €23.00 | €17.89 | €24.80 | 5 |
| Jul ’24 | €18.80 | €20.25 +7.7% | 7.4% | €22.79 | €18.24 | €26.60 | 5 |
| Jun ’24 | €18.80 | €20.27 +7.8% | 6.9% | €22.30 | €18.58 | €25.20 | 5 |
| May ’24 | €17.20 | €19.89 +15.6% | 6.6% | €21.88 | €18.23 | €26.20 | 4 |
| Apr ’24 | €17.60 | €20.49 +16.4% | 6.5% | €22.85 | €19.04 | €28.20 | 5 |
| Mar ’24 | €16.40 | €20.73 +26.4% | 6.9% | €23.19 | €18.98 | €27.00 | 5 |
| Feb ’24 | €14.60 | €21.29 +45.8% | 7.8% | €23.81 | €19.48 | €22.90 | 4 |
| Jan ’24 | €13.70 | €21.59 +57.6% | 8.1% | €23.74 | €19.27 | €23.40 | 4 |
| Dec ’23 | €15.40 | €22.52 +46.2% | 9.7% | €24.98 | €19.70 | €22.00 | 4 |
| Nov ’23 | €13.50 | €22.52 +66.8% | 9.7% | €24.98 | €19.70 | €20.80 | 4 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。
割安企業の発掘
UBE
JP¥241.7b
Engages in the chemicals, construction materials, and machinery businesses in Japan, North America, Europe, Africa, the Middle East, Thailand, India, Latin America, and internationally.
UBE
JP¥15.30
7D
8.5%
1Y
7.7%
Tokuyama
JP¥197.6b
Produces and sells various chemical products in Japan.
TBT
JP¥16.70
7D
5.0%
1Y
16.0%
Mitsubishi Chemical Group
JP¥1.2t
Provides performance products, chemicals, industrial gases, health care products, and other products in Japan and internationally.
M3C
JP¥5.27
7D
2.9%
1Y
-8.1%