Ramaco Resources, Inc.

MUN:5R02 株式レポート

時価総額:€514.9m

このページの翻訳は実験的なもので、現在開発中です。お待ちしております

Ramaco Resources 評価

5R02 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

6/6

評価スコア 6/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

5R02 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 5R02 ( €10 ) は、当社の 公正価値 ( €18.51 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 5R02は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。


主な評価指標

5R02 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

相対評価に役立つその他の財務指標。

5R02 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値/収益0.9x
企業価値/EBITDA5.1x
PEGレシオ0.7x

株価収益率 同業他社との比較

5R02 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、5R02 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均20.2x
SZG Salzgitter
36.2x64.3%€756.7m
EIS Eisen- und Hüttenwerke
19.9xn/a€218.2m
ACT AlzChem Group
13.2x13.0%€610.6m
SIM0 SIMONA
11.4xn/a€354.0m
5R02 Ramaco Resources
10.4x15.3%€559.4m

Price-To-Earnings vs ピア: 5R02は、同業他社の平均 ( { 10.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.1 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 比率対業界

5R02'のPE レシオは、European Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格/収益推定成長率時価総額
業界平均n/a27.4%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格/収益推定成長率時価総額
業界平均n/a27.4%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 5R02は、 European Metals and Mining業界平均 (13.5x) (10.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.5 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

5R02 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

5R02 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率10.4x
公正PE 比率16.8x

Price-To-Earnings対 公正比率: 5R02は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 10.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

上の表はアナリストの5R02 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€10.10
€17.07
+69.0%
6.7%€18.28€15.54n/a3
Oct ’25€10.50
€17.09
+62.8%
4.3%€17.99€16.19n/a3
Sep ’25€11.30
€18.32
+62.1%
4.1%€19.23€17.40n/a3
Aug ’25€12.50
€19.29
+54.3%
3.9%€20.21€18.37n/a3
Jul ’25€13.00
€19.72
+51.7%
3.9%€20.42€18.56n/a4
Jun ’25€12.80
€19.72
+54.1%
3.9%€20.42€18.56n/a4
May ’25€15.40
€21.88
+42.1%
5.6%€22.59€19.76n/a4
Apr ’25€15.32
€21.78
+42.2%
6.4%€23.17€19.46n/a4
Mar ’25€16.13
€22.64
+40.4%
19.4%€29.88€18.68n/a4
Feb ’25€17.57
€22.31
+27.0%
19.4%€29.44€18.40n/a4
Jan ’25€15.64
€17.29
+10.5%
10.1%€18.52€14.82n/a3
Dec ’24€15.21
€14.47
-4.9%
18.2%€18.38€11.03n/a4
Nov ’24€11.21
€13.05
+16.4%
16.6%€15.19€9.49n/a4
Oct ’24€10.46
€11.07
+5.8%
17.0%€14.28€9.52€10.504
Sep ’24€7.27
€8.33
+14.6%
27.6%€10.11€3.94€11.305
Aug ’24€8.29
€8.90
+7.3%
31.4%€11.98€3.95€12.505
Jul ’24€7.66
€8.70
+13.7%
32.1%€11.96€3.95€13.005
Jun ’24n/a
€9.53
0%
27.3%€11.86€4.79€12.805
May ’24n/a
€9.58
0%
27.3%€11.92€4.81€15.405
Apr ’24n/a
€10.01
0%
27.9%€11.99€4.84€15.325
Mar ’24n/a
€10.31
0%
27.2%€12.13€4.90€16.135
Feb ’24n/a
€10.67
0%
29.2%€13.97€4.89€17.575
Jan ’24n/a
€10.78
0%
29.2%€14.12€4.94€15.645
Dec ’23n/a
€12.84
0%
30.1%€15.98€5.24€15.215
Nov ’23n/a
€14.23
0%
45.3%€24.65€5.39€11.215
Oct ’23€9.60
€14.23
+48.2%
45.3%€24.65€5.39€10.465

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。


割安企業の発掘