Ramaco Resources 評価
5R02 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
5R02 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 5R02 ( €11.8 ) は、当社の 公正価値 ( €26.89 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 5R02は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
5R02 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 5R02は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 5R02 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 19.1x |
| 収益 | US$34.31m |
| 時価総額 | US$640.64m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1x |
| 企業価値／EBITDA | 6.3x |
| PEGレシオ | 0.5x |
株価収益率 同業他社との比較
5R02 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 5R02は、同業他社の平均 ( { 19.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.1 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
5R02'のPE レシオは、European Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。
| 15 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 15 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 5R02は、 European Metals and Mining業界平均 (12.5x) (19.1 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 12.5 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
5R02 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 19.1x |
| 公正PE 比率 | 24.4x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 5R02は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 19.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €11.80 | €17.60 +49.1% | 4.3% | €18.52 | €16.67 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €9.30 | €17.07 +83.5% | 6.7% | €18.28 | €15.54 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €10.50 | €17.09 +62.8% | 4.3% | €17.99 | €16.19 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €11.30 | €18.06 +59.8% | 4.1% | €18.96 | €17.16 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €12.50 | €19.29 +54.3% | 3.9% | €20.21 | €18.37 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €13.00 | €19.72 +51.7% | 3.9% | €20.42 | €18.56 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €12.80 | €19.72 +54.1% | 3.9% | €20.42 | €18.56 | n/a | 4 |
| May ’25 | €15.40 | €21.88 +42.1% | 5.6% | €22.59 | €19.76 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €15.32 | €21.78 +42.2% | 6.4% | €23.17 | €19.46 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €16.13 | €22.64 +40.4% | 19.4% | €29.88 | €18.68 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €17.57 | €22.31 +27.0% | 19.4% | €29.44 | €18.40 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €15.64 | €17.29 +10.5% | 10.1% | €18.52 | €14.82 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €15.21 | €14.47 -4.9% | 18.2% | €18.38 | €11.03 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | €11.21 | €13.05 +16.4% | 16.6% | €15.19 | €9.49 | €9.30 | 4 |
| Oct ’24 | €10.46 | €11.07 +5.8% | 17.0% | €14.28 | €9.52 | €10.50 | 4 |
| Sep ’24 | €7.27 | €8.33 +14.6% | 27.6% | €10.11 | €3.94 | €11.30 | 5 |
| Aug ’24 | €8.29 | €8.90 +7.3% | 31.4% | €11.98 | €3.95 | €12.50 | 5 |
| Jul ’24 | €7.66 | €8.70 +13.7% | 32.1% | €11.96 | €3.95 | €13.00 | 5 |
| Jun ’24 | n/a | €9.53 0% | 27.3% | €11.86 | €4.79 | €12.80 | 5 |
| May ’24 | n/a | €9.58 0% | 27.3% | €11.92 | €4.81 | €15.40 | 5 |
| Apr ’24 | n/a | €10.01 0% | 27.9% | €11.99 | €4.84 | €15.32 | 5 |
| Mar ’24 | n/a | €10.31 0% | 27.2% | €12.13 | €4.90 | €16.13 | 5 |
| Feb ’24 | n/a | €10.67 0% | 29.2% | €13.97 | €4.89 | €17.57 | 5 |
| Jan ’24 | n/a | €10.78 0% | 29.2% | €14.12 | €4.94 | €15.64 | 5 |
| Dec ’23 | n/a | €12.84 0% | 30.1% | €15.98 | €5.24 | €15.21 | 5 |
| Nov ’23 | n/a | €14.23 0% | 45.3% | €24.65 | €5.39 | €11.21 | 5 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。
割安企業の発掘
UBE
JP¥224.0b
Engages in the chemicals, construction materials, and machinery businesses in Japan, North America, Europe, Africa, the Middle East, Thailand, India, Latin America, and internationally.
UBE
JP¥14.00
7D
-0.7%
1Y
0.7%
Transcontinental
CA$1.4b
Engages in the flexible packaging business in Canada, the United States, Latin America, the United Kingdom, Australia, and New Zealand.
53L
CA$11.10
7D
-1.8%
1Y
53.1%
Trinseo
US$120.4m
Operates as a specialty material solutions provider in the United States, Europe, the Asia-Pacific, and internationally.
3XD
US$3.10
7D
-2.5%
1Y
-48.8%