Latin Resources Limited

DB:XL5 株式レポート

時価総額：€285.1m

Latin Resources 評価

XL5 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Book vs ピア

  • Price-To-Book vs 業界

  • Price-To-Book対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

XL5 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のためのXL5の公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのXL5の公正価値を計算するためのデータが不十分です。

主な評価指標

XL5 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 XL5にはほとんど収益がないため、相対評価分析には 株価純資産倍率 を使用します。

上の表は、XL5 の予約価格 レシオを示している。これはXL5 の時価総額を現在の簿価 で割って算出される。
XL5 のPB レシオは？
PB比率4.5x
書籍AU$103.65m
時価総額AU$462.23m

予約価格 同業他社との比較

XL5 のPB 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、XL5 の同業他社に対するPB レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPB推定成長率時価総額
同業者平均19x
M0LY Greenland Resources
45.3xn/a€69.4m
EIS Eisen- und Hüttenwerke
2.1xn/a€202.4m
W2C IberAmerican Lithium
27.6xn/a€821.3k
SIM0 SIMONA
0.9xn/a€339.0m
XL5 Latin Resources
4.5x-32.1%€462.2m

Price-To-Book vs ピア: XL5は、同業他社の平均 ( { 4.5 x) と比較したPrice-To-Book比率 ( 19 x) に基づいて価値が高いといえます。

予約価格 比率対業界

XL5'のPB レシオは、European Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

23 企業価格 / 予約推定成長率時価総額
XL5 4.5x業界平均 0.9xNo. of Companies28PB00.61.21.82.43+
23 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Book vs 業界: XL5は、 German Metals and Mining業界平均 (0.7x) (4.5 x) と比較すると、 Price-To-Book比率 ( 0.7 x) に基づくと高価です。

予約価格 レシオ vs フェア・レシオ

XL5 のPB レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPB Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PB レシオです。

XL5 PB レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PB 比率4.5x
公正PB 比率n/a

Price-To-Book対 公正比率: 評価分析のためのXL5のPrice-To-Book公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのXL5 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€0.096
€0.13
+31.5%
7.3%€0.14€0.12n/a2
Nov ’25€0.11
€0.13
+13.6%
7.3%€0.14€0.12n/a2
Oct ’25€0.13
€0.13
-2.8%
9.5%€0.14€0.11n/a2
Sep ’25€0.12
€0.13
+5.3%
9.5%€0.14€0.11n/a2
Aug ’25€0.079
€0.47
+498.4%
52.2%€0.81€0.24n/a3
Jul ’25€0.097
€0.45
+359.7%
50.5%€0.83€0.24n/a4
Jun ’25€0.17
€0.45
+168.9%
50.5%€0.83€0.24n/a4
May ’25€0.13
€0.45
+253.9%
50.5%€0.82€0.24n/a4
Apr ’25€0.12
€0.45
+278.4%
49.1%€0.82€0.26n/a4
Mar ’25€0.13
€0.45
+263.4%
48.0%€0.82€0.26n/a4
Feb ’25€0.091
€0.45
+399.1%
48.0%€0.82€0.26n/a4
Jan ’25€0.17
€0.46
+175.8%
46.6%€0.83€0.28n/a4
Dec ’24€0.11
€0.46
+328.9%
47.0%€0.83€0.29n/a4
Nov ’24€0.13
€0.46
+251.7%
52.8%€0.81€0.28€0.113
Oct ’24€0.15
€0.42
+177.1%
54.9%€0.82€0.27€0.134
Sep ’24€0.21
€0.30
+42.9%
24.1%€0.42€0.22€0.124
Aug ’24€0.24
€0.29
+19.3%
30.4%€0.43€0.21€0.0794
Jul ’24€0.20
€0.29
+42.7%
30.4%€0.43€0.21€0.0974
Jun ’24€0.093
€0.14
+55.7%
4.2%€0.15€0.14€0.172
May ’24€0.074
€0.14
+94.8%
6.4%€0.15€0.13€0.132
Apr ’24€0.067
€0.16
+135.7%
11.3%€0.19€0.14€0.124
Mar ’24€0.068
€0.15
+124.1%
5.3%€0.16€0.14€0.133
Feb ’24€0.07
€0.15
+117.7%
5.3%€0.16€0.14€0.0913
Jan ’24€0.058
€0.15
+161.8%
5.3%€0.16€0.14€0.173
Dec ’23€0.08
€0.14
+69.0%
14.3%€0.15€0.12€0.112
Nov ’23€0.069
€0.14
+97.1%
14.3%€0.15€0.12€0.132

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

Compañía de Minas BuenaventuraA

US$3.0b

Engages in the exploration, development, construction, and operation of mineral processing business.

MBU

US$11.40

7D

-1.7%

1Y

36.5%

Mitsubishi Chemical Group

JP¥1.2t

Provides performance products, chemicals, industrial gases, health care products, and other products in Japan and internationally.

M3C

JP¥5.05

7D

0.9%

1Y

-12.1%

African Rainbow Minerals

R31.4b

Through its subsidiaries, operates as a diversified mining and minerals company in South Africa, Malaysia, and Switzerland.

EB9

R8.40

7D

-1.8%

1Y

-3.4%