Evolution Mining Limited

DB:WE7 株式レポート

時価総額：€4.5b

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Evolution Mining 評価

WE7 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

WE7 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: WE7 ( €2.13 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €1.17 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: WE7当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

WE7 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

WE7 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益3.7x
企業価値／EBITDA7.5x
PEGレシオ2.5x

株価収益率 同業他社との比較

WE7 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、WE7 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均19.7x
NDA Aurubis
21.6x33.8%€3.4b
WCH Wacker Chemie
24.3x29.8%€5.2b
FPE3 Fuchs
19.2x8.7%€4.9b
SZG Salzgitter
13.8x42.4%€1.0b
WE7 Evolution Mining
45.3x18.2%€7.2b

Price-To-Earnings vs ピア: WE7は、同業他社の平均 ( { 44.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.2 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

WE7'のPE レシオは、European Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a18.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a18.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: WE7は、 European Metals and Mining業界平均 (15.1x) (44.6 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 15.1 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

WE7 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

WE7 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率45.3x
公正PE 比率20.1x

Price-To-Earnings対 公正比率: WE7は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 44.6 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 23.9 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのWE7 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€2.22
€2.37
+6.7%
12.1%€2.74€1.77n/a17
Jun ’25€2.36
€2.43
+2.9%
12.6%€2.82€1.84n/a17
May ’25€2.46
€2.42
-1.8%
15.6%€2.97€1.82n/a17
Apr ’25€2.12
€2.16
+1.8%
12.4%€2.59€1.75n/a17
Mar ’25€1.80
€2.11
+17.1%
11.7%€2.52€1.74n/a17
Feb ’25€1.94
€2.16
+11.3%
11.4%€2.55€1.76n/a16
Jan ’25€2.40
€2.29
-4.5%
13.5%€2.77€1.78n/a14
Dec ’24€2.49
€2.20
-11.8%
10.9%€2.64€1.80n/a16
Nov ’24€2.15
€2.14
-0.4%
11.2%€2.62€1.79n/a16
Oct ’24€1.98
€2.16
+9.1%
12.0%€2.66€1.81n/a16
Sep ’24€2.16
€2.06
-4.6%
13.3%€2.59€1.47n/a16
Aug ’24€2.22
€2.10
-5.4%
13.8%€2.66€1.51n/a16
Jul ’24€1.95
€2.04
+4.6%
16.0%€2.57€1.35€2.0915
Jun ’24€2.08
€1.97
-5.2%
15.8%€2.43€1.40€2.3615
May ’24€2.13
€1.98
-7.1%
15.8%€2.42€1.39€2.4617
Apr ’24€1.90
€1.91
+0.7%
17.6%€2.46€1.42€2.1216
Mar ’24€1.78
€1.97
+10.9%
17.1%€2.57€1.48€1.8015
Feb ’24€2.04
€2.12
+3.9%
18.1%€2.99€1.56€1.9416
Jan ’24€1.83
€1.85
+1.3%
24.7%€2.96€1.26€2.4016
Dec ’23€1.84
€1.83
-0.6%
24.7%€2.98€1.26€2.4916
Nov ’23€1.32
€1.74
+31.5%
27.5%€2.95€1.25€2.1516
Oct ’23€1.38
€1.91
+38.4%
19.8%€3.00€1.44€1.9816
Sep ’23€1.49
€2.03
+36.7%
17.4%€3.14€1.67€2.1616
Aug ’23€1.85
€2.03
+9.7%
18.5%€3.13€1.60€2.2216
Jul ’23€1.58
€2.25
+42.8%
21.2%€3.02€1.71€1.9516

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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1Y

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1Y

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