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Lithos Group バランスシートの健全性
Lithos Groupの総株主資本はCA$25.7M 、総負債はCA$748.8Kで、負債比率は2.9%となります。総資産と総負債はそれぞれCA$27.4MとCA$1.7Mです。
主要情報
| インタレスト・カバレッジ・レシオ | n/a |
| 現金 | CA$136.69k |
| エクイティ | CA$25.70m |
| 負債合計 | CA$1.68m |
| 総資産 | CA$27.38m |
財務の健全性に関する最新情報
財務状況分析
短期負債: V1Rの 短期資産 ( CA$193.1K ) は 短期負債 ( CA$926.9K ) をカバーしていません。
長期負債: V1Rの短期資産 ( CA$193.1K ) は 長期負債 ( CA$748.8K ) をカバーしていません。
デット・ツー・エクイティの歴史と分析
負債レベル: V1Rの 純負債対資本比率 ( 2.4% ) は 満足できる 水準であると考えられます。
負債の削減: V1Rの負債対資本比率は、過去 5 年間で0%から2.9%に増加しました。
キャッシュ・ランウェイ分析
過去に平均して赤字であった企業については、少なくとも1年間のキャッシュ・ランウェイがあるかどうかを評価する。
安定したキャッシュランウェイ: V1Rは、現在の フリーキャッシュフロー に基づくと、キャッシュランウェイ が 1 年未満です。
キャッシュランウェイの予測: V1Rは、フリーキャッシュフローが毎年23.8 % の歴史的率で減少し続ける場合、キャッシュランウェイが 1 年未満になります。