United States Steel Corporation

DB:USX1 株式レポート

時価総額：€8.4b

United States Steel 評価

USX1 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

USX1 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: USX1 ( €38.31 ) は、当社の 公正価値 ( €206.4 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: USX1は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

USX1 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 USX1は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、USX1 の株価収益率 レシオを示している。これはUSX1 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
USX1 のPE レシオは？
PEレシオ22.4x
収益US$393.00m
時価総額US$8.79b

株価収益率 同業他社との比較

USX1 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、USX1 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均20.6x
EIS Eisen- und Hüttenwerke
18.5xn/a€202.4m
EVK Evonik Industries
35.8x33.1%€8.2b
NDA Aurubis
9x-6.2%€3.4b
FPE3 Fuchs
19.3x8.9%€5.1b
USX1 United States Steel
22.4x35.3%€8.8b

Price-To-Earnings vs ピア: USX1は、同業他社の平均 ( { 22.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.6 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

USX1'のPE レシオは、European Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

15 企業価格／収益推定成長率時価総額
USX1 22.4x業界平均 12.1xNo. of Companies15PE0816243240+
15 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: USX1は、 European Metals and Mining業界平均 (12.1x) (22.4 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 12.1 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

USX1 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

USX1 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率22.4x
公正PE 比率29.6x

Price-To-Earnings対 公正比率: USX1は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 22.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 29.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのUSX1 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€38.31
€41.21
+7.6%
5.6%€44.38€37.77n/a7
Nov ’25€35.49
€39.88
+12.4%
7.4%€45.22€35.07n/a7
Oct ’25€31.48
€38.20
+21.4%
7.0%€43.89€35.83n/a7
Sep ’25€34.50
€41.37
+19.9%
8.1%€46.02€36.45n/a8
Aug ’25€37.68
€41.41
+9.9%
8.0%€46.32€36.69n/a8
Jul ’25€35.26
€42.50
+20.6%
6.8%€47.28€37.45n/a8
Jun ’25€34.87
€41.75
+19.8%
6.8%€46.44€36.79n/a8
May ’25€34.30
€43.97
+28.2%
4.3%€46.98€41.45n/a7
Apr ’25€37.71
€43.97
+16.6%
4.4%€46.70€41.20n/a6
Mar ’25€43.71
€41.60
-4.8%
16.8%€50.75€30.45n/a6
Feb ’25€43.25
€36.52
-15.5%
20.4%€50.60€30.36n/a5
Jan ’25€44.00
€33.62
-23.6%
8.6%€36.64€30.23n/a5
Dec ’24€32.65
€31.17
-4.5%
11.4%€36.75€24.81n/a7
Nov ’24€31.80
€30.56
-3.9%
14.4%€37.86€23.66€35.497
Oct ’24€30.76
€25.55
-16.9%
14.8%€32.17€20.82€31.487
Sep ’24€28.96
€22.86
-21.1%
11.3%€27.59€18.39€34.507
Aug ’24€23.02
€23.58
+2.5%
17.2%€33.56€18.14€37.6810
Jul ’24€22.84
€24.32
+6.5%
17.5%€33.90€17.41€35.2611
Jun ’24€19.01
€24.67
+29.8%
17.5%€34.39€17.66€34.8711
May ’24€21.49
€26.55
+23.5%
13.1%€33.73€21.88€34.308
Apr ’24€23.97
€28.10
+17.2%
11.2%€34.13€23.99€37.718
Mar ’24€29.38
€26.13
-11.1%
20.4%€34.70€16.88€43.719
Feb ’24€25.99
€22.91
-11.8%
21.8%€33.91€16.50€43.259
Jan ’24€23.70
€22.95
-3.2%
22.6%€34.91€16.98€44.008
Dec ’23€25.00
€22.40
-10.4%
25.3%€35.53€17.29€32.658
Nov ’23€20.42
€23.13
+13.3%
25.2%€37.46€18.22€31.808

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Stanmore Resources

AU$2.8b

Engages in the exploration, development, production, and sale of metallurgical coal in Australia.

S0D

AU$1.91

7D

4.9%

1Y

-15.5%

Tokuyama

JP¥196.7b

Produces and sells various chemical products in Japan.

TBT

JP¥16.60

7D

5.7%

1Y

14.5%

Arkema

€5.7b

Manufactures and sells specialty chemicals and advanced materials worldwide.

V1S

€74.55

7D

-4.4%

1Y

-19.9%