McEwen Mining Inc.

DB:US8 株式レポート

時価総額:€425.9m

McEwen Mining 評価

US8 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

US8 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: US8 ( €8.2 ) は、当社の 公正価値 ( €14.71 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: US8は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。


主な評価指標

US8 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

主な指標 US8は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、US8 の株価収益率 レシオを示している。これはUS8 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
US8 のPE レシオは?
PEレシオ4.3x
収益US$102.99m
時価総額US$443.51m

株価収益率 同業他社との比較

US8 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、US8 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均13.3x
EIS Eisen- und Hüttenwerke
18.5xn/a€202.4m
SIM0 SIMONA
11.5xn/a€357.0m
ACT AlzChem Group
12.1x12.6%€606.5m
STO3 Sto SE KGaA
11x3.5%€723.6m
US8 McEwen Mining
4.3x-106.9%€443.5m

Price-To-Earnings vs ピア: US8は、同業他社の平均 ( { 4.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.3 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 比率対業界

US8'のPE レシオは、European Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

15 企業価格/収益推定成長率時価総額
US8 4.3x業界平均 12.1xNo. of Companies15PE0816243240+
15 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: US8は、 European Metals and Mining業界平均 (12.1x) (4.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.1 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

US8 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

US8 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率4.3x
公正PE 比率1.7x

Price-To-Earnings対 公正比率: US8は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 4.3 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 1.7 x) に基づくと高価です。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

上の表はアナリストのUS8 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€8.20
€13.37
+63.1%
19.5%€17.60€11.11n/a4
Nov ’25€8.70
€12.36
+42.1%
9.1%€13.67€10.94n/a4
Oct ’25€8.30
€12.25
+47.6%
10.4%€13.74€10.99n/a4
Sep ’25€8.25
€12.25
+48.5%
10.4%€13.74€10.99n/a4
Aug ’25€8.40
€12.48
+48.6%
10.4%€14.00€11.20n/a4
Jul ’25€8.45
€12.48
+47.7%
10.4%€14.00€11.20n/a4
Jun ’25€11.10
€12.18
+9.8%
9.5%€13.92€11.14n/a4
May ’25€11.40
€11.08
-2.8%
12.0%€12.59€9.33n/a4
Apr ’25€9.05
€10.82
+19.6%
11.1%€11.97€9.21n/a4
Mar ’25€5.95
€12.11
+103.6%
25.0%€17.07€9.23n/a4
Feb ’25€5.90
€12.69
+115.1%
21.7%€17.31€10.29n/a4
Jan ’25€6.60
€12.69
+92.3%
21.7%€17.31€10.29n/a4
Dec ’24€7.00
€12.69
+81.3%
21.7%€17.31€10.29n/a4
Nov ’24€6.55
€13.54
+106.8%
25.2%€19.40€11.12€8.704
Oct ’24€6.30
€12.05
+91.2%
25.7%€17.36€9.82€8.304
Sep ’24€7.45
€12.05
+61.7%
25.7%€17.36€9.82€8.254
Aug ’24€7.85
€11.89
+51.5%
24.3%€16.84€9.79€8.404
Jul ’24€6.50
€11.89
+82.9%
24.3%€16.84€9.79€8.454
Jun ’24€7.15
€11.78
+64.8%
24.9%€16.85€9.79€11.104
May ’24€7.40
€9.69
+30.9%
5.9%€10.09€8.71€11.404
Apr ’24€8.00
€9.95
+24.4%
5.9%€10.36€8.95€9.054
Mar ’24€6.40
€9.60
+50.1%
5.3%€10.37€8.96€5.954
Feb ’24€6.15
€9.50
+54.5%
3.5%€9.98€9.03€5.904
Jan ’24€5.45
€9.44
+73.1%
3.5%€9.91€8.96€6.604
Dec ’23€5.20
€9.68
+86.1%
5.7%€10.42€8.93€7.004
Nov ’23€3.68
€10.53
+186.2%
17.6%€13.64€8.77€6.554

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。


割安企業の発掘