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Buzzi 評価
UCM は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
UCM 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: UCM ( €34.06 ) は、当社の 公正価値 ( €66.76 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: UCMは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
UCM の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| UCM のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | €6.55b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.4x |
| 企業価値／EBITDA | 5.1x |
| PEGレシオ | -16.9x |
株価収益率 同業他社との比較
UCM のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: UCMは、同業他社の平均 ( { 6.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
UCM'のPE レシオは、European Basic Materials 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
UCM のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 6.8x |
| 公正PE 比率 | 13.2x |
Price-To-Earnings対 公正比率: UCMは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 6.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €36.32 | €41.03 +13.0% | 16.6% | €54.00 | €26.00 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | €35.10 | €41.03 +16.9% | 16.6% | €54.00 | €26.00 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | €35.80 | €41.00 +14.5% | 16.6% | €54.00 | €26.00 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | €36.90 | €40.96 +11.0% | 16.7% | €54.00 | €26.00 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | €38.44 | €42.21 +9.8% | 13.1% | €54.00 | €33.00 | n/a | 12 |
| May ’25 | €33.66 | €41.96 +24.7% | 13.7% | €54.00 | €33.00 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | €35.56 | €38.15 +7.3% | 19.1% | €54.00 | €31.00 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | €30.60 | €35.35 +15.5% | 14.8% | €46.00 | €26.00 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | €30.58 | €34.29 +12.1% | 15.2% | €46.00 | €26.00 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | €27.18 | €32.70 +20.3% | 13.6% | €42.00 | €26.00 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | €27.20 | €32.66 +20.1% | 13.8% | €42.00 | €26.00 | n/a | 14 |
| Nov ’24 | €24.52 | €32.72 +33.4% | 13.7% | €42.00 | €26.00 | n/a | 14 |
| Oct ’24 | €25.40 | €32.55 +28.1% | 15.4% | €42.00 | €24.00 | n/a | 15 |
| Sep ’24 | €27.16 | €32.01 +17.9% | 14.9% | €42.00 | €24.00 | €35.10 | 15 |
| Aug ’24 | €25.46 | €26.95 +5.9% | 16.5% | €38.00 | €22.00 | €35.80 | 14 |
| Jul ’24 | €22.54 | €25.05 +11.1% | 14.8% | €34.00 | €20.60 | €36.90 | 13 |
| Jun ’24 | €21.20 | €25.05 +18.1% | 14.8% | €34.00 | €20.60 | €38.44 | 13 |
| May ’24 | €21.86 | €24.67 +12.9% | 16.1% | €34.00 | €19.00 | €33.66 | 13 |
| Apr ’24 | €22.23 | €23.73 +6.7% | 15.9% | €33.00 | €19.00 | €35.56 | 12 |
| Mar ’24 | €21.31 | €22.93 +7.6% | 13.8% | €30.00 | €19.00 | €30.60 | 12 |
| Feb ’24 | €20.33 | €22.11 +8.7% | 13.6% | €30.00 | €18.00 | €30.58 | 13 |
| Jan ’24 | €17.66 | €21.55 +22.0% | 15.4% | €29.00 | €16.00 | €27.18 | 13 |
| Dec ’23 | €17.98 | €21.55 +19.8% | 15.4% | €29.00 | €16.00 | €27.20 | 13 |
| Nov ’23 | €16.63 | €21.38 +28.6% | 16.0% | €29.00 | €16.00 | €24.52 | 13 |
| Oct ’23 | €14.07 | €22.10 +57.1% | 15.4% | €29.00 | €16.00 | €25.40 | 13 |
| Sep ’23 | €16.19 | €22.18 +37.0% | 14.8% | €29.00 | €17.00 | €27.16 | 13 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。