Toray Industries, Inc.

DB:TOR1 株式レポート

時価総額：€8.9b

Toray Industries 評価

TOR1 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

TOR1 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: TOR1 ( €5.52 ) は、当社の 公正価値 ( €5.53 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: TOR1は公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

TOR1 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 TOR1は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、TOR1 の株価収益率 レシオを示している。これはTOR1 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
TOR1 のPE レシオは？
PEレシオ29.9x
収益JP¥48.55b
時価総額JP¥1.45t

株価収益率 同業他社との比較

TOR1 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、TOR1 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均25.8x
FPE3 Fuchs
19.1x8.9%€5.1b
SIM0 SIMONA
11.4xn/a€342.0m
EVK Evonik Industries
35.9x33.1%€8.2b
SY1 Symrise
36.9x12.6%€14.5b
TOR1 Toray Industries
29.9x20.3%€1.5t

Price-To-Earnings vs ピア: TOR1は、同業他社の平均 ( { 29.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25.8 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

TOR1'のPE レシオは、European Chemicals 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
TOR1 29.9x業界平均 17.1xNo. of Companies11PE01224364860+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: TOR1は、 German Chemicals業界平均 (19.1x) (29.9 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 19.1 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

TOR1 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

TOR1 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率29.9x
公正PE 比率20.1x

Price-To-Earnings対 公正比率: TOR1は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 29.9 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 20.1 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのTOR1 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€4.88
€5.74
+17.6%
10.9%€6.96€4.49n/a11
Oct ’25€5.21
€5.55
+6.6%
12.8%€6.95€4.06n/a12
Sep ’25€4.62
€5.56
+20.3%
12.5%€7.03€4.10n/a12
Aug ’25€4.74
€5.10
+7.7%
10.5%€5.98€3.83n/a12
Jul ’25€4.36
€5.13
+17.7%
11.0%€6.02€3.86n/a11
Jun ’25€4.58
€5.12
+11.7%
10.9%€6.05€3.82n/a12
May ’25€4.27
€5.12
+19.9%
12.7%€6.25€3.95n/a12
Apr ’25€4.38
€5.17
+18.1%
12.7%€6.29€3.97n/a12
Mar ’25€4.22
€5.25
+24.3%
14.0%€6.31€3.98n/a11
Feb ’25€4.58
€5.66
+23.5%
12.3%€6.60€4.09n/a11
Jan ’25€4.64
€5.75
+23.9%
11.5%€6.45€4.19n/a11
Dec ’24€4.70
€5.46
+16.3%
11.0%€6.14€3.99n/a12
Nov ’24€4.58
€5.66
+23.6%
9.9%€6.27€4.08€4.8812
Oct ’24€4.88
€5.72
+17.3%
9.9%€6.33€4.11€5.2112
Sep ’24€5.00
€5.58
+11.7%
11.2%€6.33€4.24€4.6212
Aug ’24€5.15
€5.63
+9.4%
11.1%€6.39€4.28€4.7412
Jul ’24€5.05
€5.59
+10.8%
10.7%€6.35€4.26€4.3613
Jun ’24€4.86
€5.78
+18.9%
12.2%€6.63€4.11€4.5813
May ’24€5.10
€6.25
+22.5%
13.1%€7.32€4.41€4.2713
Apr ’24€5.16
€6.25
+21.2%
13.1%€7.32€4.41€4.3813
Mar ’24€5.37
€6.20
+15.3%
12.1%€7.13€4.22€4.2212
Feb ’24€5.52
€6.36
+15.2%
12.2%€7.32€4.34€4.5812
Jan ’24€5.09
€6.38
+25.4%
12.0%€7.47€4.41€4.6412
Dec ’23€5.12
€6.16
+20.4%
12.0%€7.29€4.30€4.7013
Nov ’23€4.84
€6.12
+26.3%
12.0%€7.17€4.23€4.5813

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Central Asia Metals

UK£279.8m

Operates as a base metals producer.

9C3

UK£1.89

7D

-5.5%

1Y

-1.6%

Transcontinental

CA$1.4b

Engages in the flexible packaging business in Canada, the United States, Latin America, the United Kingdom, Australia, and New Zealand.

53L

CA$11.20

7D

-0.9%

1Y

54.5%

African Rainbow Minerals

R31.5b

Through its subsidiaries, operates as a diversified mining and minerals company in South Africa and Switzerland.

EB9

R8.40

7D

-5.1%

1Y

0.6%