artience Co., Ltd.

DB:TO5 株式レポート

時価総額：€1.0b

artience 評価

TO5 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

TO5 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: TO5 ( €18.9 ) は、当社の 公正価値 ( €86.93 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: TO5は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

TO5 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 TO5は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、TO5 の株価収益率 レシオを示している。これはTO5 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
TO5 のPE レシオは？
PEレシオ10.7x
収益JP¥15.14b
時価総額JP¥161.61b

株価収益率 同業他社との比較

TO5 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、TO5 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均18.4x
ACT AlzChem Group
11.6x12.6%€582.1m
UZU Uzin Utz
10.5x2.1%€250.2m
WCH Wacker Chemie
28.3x37.0%€3.5b
2HRA H&R GmbH KGaA
23.4x52.9%€129.2m
TO5 artience
10.7x6.6%€161.6b

Price-To-Earnings vs ピア: TO5は、同業他社の平均 ( { 10.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

TO5'のPE レシオは、European Chemicals 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
TO5 10.7x業界平均 16.8xNo. of Companies12PE01224364860+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: TO5は、 German Chemicals業界平均 (23.4x) (10.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

TO5 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

TO5 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率10.7x
公正PE 比率13.5x

Price-To-Earnings対 公正比率: TO5は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 10.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのTO5 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€18.90
€29.67
+57.0%
1.0%€29.98€29.36n/a2
Nov ’25€21.20
€28.61
+34.9%
6.5%€30.47€26.74n/a2
Oct ’25€23.60
€28.61
+21.2%
6.5%€30.47€26.74n/a2
Sep ’25€22.80
€27.17
+19.2%
1.1%€27.48€26.86n/a2
Aug ’25€18.80
€25.84
+37.4%
1.1%€26.13€25.54n/a2
Jul ’25€18.90
€25.84
+36.7%
1.1%€26.13€25.54n/a2
Jun ’25€19.30
€23.88
+23.7%
8.6%€25.94€21.82n/a2
May ’25€17.10
€22.25
+30.1%
2.8%€22.86€21.63n/a2
Apr ’25€17.50
€22.25
+27.1%
2.8%€22.86€21.63n/a2
Mar ’25€16.90
€21.10
+24.9%
1.4%€21.41€20.80n/a2
Feb ’25€17.10
€20.37
+19.1%
4.6%€21.31€19.43n/a2
Jan ’25€16.40
€20.82
+27.0%
4.6%€21.79€19.86n/a2
Dec ’24€16.00
€20.14
+25.9%
4.6%€21.07€19.21n/a2
Nov ’24€15.80
€19.84
+25.6%
4.8%€20.79€18.90€21.202

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

Arkema

€5.7b

Manufactures and sells specialty chemicals and advanced materials worldwide.

V1S

€74.85

7D

0.4%

1Y

-19.9%

Minerals Technologies

US$2.6b

Develops, produces, and markets various mineral, mineral-based, and related systems and services.

MNK

US$74.50

7D

1.4%

1Y

33.0%

Mitsubishi Chemical Group

JP¥1.1t

Provides performance products, chemicals, industrial gases, health care products, and other products in Japan and internationally.

M3C

JP¥4.77

7D

-4.3%

1Y

-20.5%