thyssenkrupp AG

DB:TKA 株式レポート

時価総額：€2.4b

thyssenkrupp 評価

TKA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

TKA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: TKA ( €3.8 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €2.88 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: TKA当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

TKA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 TKAは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、TKA の販売価格 レシオを示している。これはTKA の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
TKA のPS レシオは？
PS比0.07x
売上高€35.04b
時価総額€2.36b

販売価格 同業他社との比較

TKA のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、TKA の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均0.3x
SZG Salzgitter
0.09x2.1%€946.0m
NDA Aurubis
0.2x4.2%€3.5b
SDF K+S
0.5x0.4%€2.0b
LXS LANXESS
0.3x2.8%€2.0b
TKA thyssenkrupp
0.07x0.6%€2.4b

Price-To-Sales vs ピア: TKAは、同業他社の平均 ( { 0.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

TKA'のPS レシオは、European Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

36 企業価格／販売推定成長率時価総額
業界平均0.7x2.0%
TKA thyssenkrupp
 0.07x0.6%US$2.50b
TKA 0.1x業界平均 0.7xNo. of Companies35PS00.81.62.43.24+
36 企業推定成長率時価総額
業界平均0.7x28.3%
TKA thyssenkrupp
 0.07x131.8%US$2.50b
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: TKAは、 European Metals and Mining業界平均 (0.7x) (0.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

TKA のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

TKA PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.07x
公正PS 比率0.2x

Price-To-Sales対 公正比率: TKAは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのTKA 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€3.80
€5.18
+36.6%
28.5%€8.00€3.70n/a6
Nov ’25€3.15
€5.08
+61.2%
31.2%€8.00€3.20n/a6
Oct ’25€3.43
€5.33
+55.4%
34.9%€9.00€3.50n/a6
Sep ’25€3.22
€7.15
+122.0%
60.9%€16.00€3.50n/a6
Aug ’25€3.48
€7.40
+112.8%
54.2%€16.00€4.00n/a7
Jul ’25€4.11
€7.67
+86.5%
50.2%€16.00€4.50n/a7
Jun ’25€4.54
€7.76
+70.7%
48.9%€16.00€4.50n/a7
May ’25€4.74
€7.79
+64.4%
48.4%€16.00€4.50n/a7
Apr ’25€4.99
€8.36
+67.5%
42.3%€16.00€4.90n/a8
Mar ’25€4.76
€8.55
+79.6%
40.6%€16.00€4.90n/a8
Feb ’25€5.79
€9.18
+58.5%
37.8%€16.00€6.00n/a8
Jan ’25€6.33
€9.39
+48.3%
35.3%€16.00€7.00n/a8
Dec ’24€6.89
€9.65
+40.1%
33.0%€16.00€7.00n/a8
Nov ’24€6.51
€9.78
+50.2%
34.5%€16.00€7.00€3.158
Oct ’24€7.19
€9.85
+37.0%
34.7%€16.00€6.30€3.438
Sep ’24€7.38
€9.86
+33.6%
34.5%€16.00€6.30€3.228
Aug ’24€7.05
€9.79
+38.8%
35.5%€16.00€6.00€3.488
Jul ’24€7.14
€9.73
+36.2%
36.7%€16.00€5.70€4.118
Jun ’24€6.46
€9.53
+47.4%
36.1%€16.00€5.70€4.548
May ’24€6.49
€9.50
+46.4%
33.2%€16.00€6.00€4.749
Apr ’24€6.63
€9.12
+37.5%
33.0%€16.00€5.70€4.999
Mar ’24€7.23
€9.21
+27.5%
32.1%€16.00€5.90€4.769
Feb ’24€7.42
€9.16
+23.4%
32.7%€16.00€5.70€5.799
Jan ’24€5.69
€8.80
+54.7%
36.9%€16.00€5.10€6.3310
Dec ’23€5.37
€8.80
+63.8%
36.9%€16.00€5.10€6.8910
Nov ’23€5.30
€9.53
+79.9%
38.6%€16.00€4.80€6.5110

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

UBE

JP¥224.0b

Engages in the chemicals, construction materials, and machinery businesses in Japan, North America, Europe, Africa, the Middle East, Thailand, India, Latin America, and internationally.

UBE

JP¥14.00

7D

-0.7%

1Y

0.7%

Transcontinental

CA$1.4b

Engages in the flexible packaging business in Canada, the United States, Latin America, the United Kingdom, Australia, and New Zealand.

53L

CA$11.10

7D

-1.8%

1Y

53.1%

Trinseo

US$120.4m

Operates as a specialty material solutions provider in the United States, Europe, the Asia-Pacific, and internationally.

3XD

US$3.10

7D

-2.5%

1Y

-48.8%