Tessenderlo Group NV

DB:TEZ 株式レポート

時価総額：€1.3b

Tessenderlo Group 評価

TEZ は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

TEZ 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: TEZ ( €21.4 ) は、当社の 公正価値 ( €34.41 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: TEZは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

TEZ の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 TEZは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、TEZ の株価収益率 レシオを示している。これはTEZ の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
TEZ のPE レシオは？
PEレシオ14.9x
収益€89.50m
時価総額€1.33b

株価収益率 同業他社との比較

TEZ のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、TEZ の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均48.7x
BAS BASF
76x34.2%€37.8b
SDF K+S
78.8x61.1%€2.0b
ACT AlzChem Group
11.9x12.6%€598.4m
WCH Wacker Chemie
28.3x37.0%€3.5b
TEZ Tessenderlo Group
14.9x11.8%€1.3b

Price-To-Earnings vs ピア: TEZは、同業他社の平均 ( { 14.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 48.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

TEZ'のPE レシオは、European Chemicals 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
TEZ 14.9x業界平均 17.2xNo. of Companies13PE01224364860+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: TEZは、 German Chemicals業界平均 (23.2x) (14.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

TEZ のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

TEZ PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率14.9x
公正PE 比率13x

Price-To-Earnings対 公正比率: TEZは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 14.9 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 13 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのTEZ 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€21.40
€30.67
+43.3%
6.1%€32.00€28.00n/a3
Nov ’25€24.70
€30.67
+24.2%
6.1%€32.00€28.00n/a3
Oct ’25€25.35
€30.67
+21.0%
6.1%€32.00€28.00n/a3
Sep ’25€24.05
€30.67
+27.5%
6.1%€32.00€28.00n/a3
Aug ’25€24.40
€31.33
+28.4%
8.0%€34.00€28.00n/a3
Jul ’25€23.40
€35.33
+51.0%
18.7%€44.00€28.00n/a3
Jun ’25€25.00
€35.33
+41.3%
18.7%€44.00€28.00n/a3
May ’25€24.00
€35.33
+47.2%
18.7%€44.00€28.00n/a3
Apr ’25€24.25
€39.00
+60.8%
12.8%€44.00€34.00n/a2
Mar ’25€24.50
€38.33
+56.5%
11.7%€44.00€33.00n/a3
Feb ’25€26.25
€38.33
+46.0%
11.7%€44.00€33.00n/a3
Jan ’25€28.25
€38.33
+35.7%
11.7%€44.00€33.00n/a3
Dec ’24€27.80
€38.33
+37.9%
11.7%€44.00€33.00n/a3
Nov ’24€27.40
€38.33
+39.9%
11.7%€44.00€33.00€24.703
Oct ’24€26.95
€38.33
+42.2%
11.7%€44.00€33.00€25.353
Sep ’24€28.35
€38.33
+35.2%
11.7%€44.00€33.00€24.053

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Arkema

€5.6b

Manufactures and sells specialty chemicals and advanced materials worldwide.

V1S

€74.15

7D

-1.4%

1Y

-20.4%

African Rainbow Minerals

R31.4b

Through its subsidiaries, operates as a diversified mining and minerals company in South Africa, Malaysia, and Switzerland.

EB9

R8.40

7D

-1.8%

1Y

-3.4%

Cabka

€66.7m

Manufactures and sells pallets and large containers made from recycled plastic in Europe, North America, and internationally.

7GW

€2.64

7D

3.9%

1Y

-57.0%