Tubacex, S.A.

DB:TCX 株式レポート

時価総額：€412.9m

Tubacex 評価

TCX は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

TCX 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: TCX ( €3.32 ) は、当社の 公正価値 ( €5.02 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: TCXは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

TCX の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 TCXは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、TCX の株価収益率 レシオを示している。これはTCX の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
TCX のPE レシオは？
PEレシオ18.2x
収益€22.73m
時価総額€412.85m

株価収益率 同業他社との比較

TCX のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、TCX の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均12.9x
EIS Eisen- und Hüttenwerke
18.5xn/a€202.4m
SIM0 SIMONA
11.2xn/a€345.0m
ACT AlzChem Group
11.6x12.6%€582.1m
UZU Uzin Utz
10.5x2.1%€250.2m
TCX Tubacex
18.2x35.7%€412.9m

Price-To-Earnings vs ピア: TCXは、同業他社の平均 ( { 18.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.9 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

TCX'のPE レシオは、European Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

14 企業価格／収益推定成長率時価総額
TCX 18.2x業界平均 11.1xNo. of Companies14PE0816243240+
14 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: TCXは、 European Metals and Mining業界平均 (11.1x) (18.2 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 11.1 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

TCX のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

TCX PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率18.2x
公正PE 比率18.4x

Price-To-Earnings対 公正比率: TCXは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 18.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのTCX 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€3.32
€4.89
+47.5%
11.0%€5.54€4.00n/a6
Nov ’25€3.18
€4.82
+51.7%
12.5%€5.54€4.00n/a6
Oct ’25€3.32
€4.82
+45.3%
12.5%€5.54€4.00n/a6
Sep ’25€2.93
€4.99
+70.5%
10.5%€5.54€4.10n/a5
Aug ’25€2.85
€4.99
+75.3%
10.5%€5.54€4.10n/a5
Jul ’25€3.26
€4.84
+48.6%
9.9%€5.54€4.10n/a5
Jun ’25€3.31
€4.84
+46.4%
9.9%€5.54€4.10n/a5
May ’25€3.14
€4.78
+52.2%
10.2%€5.54€4.10n/a5
Apr ’25€3.32
€4.78
+44.1%
10.2%€5.54€4.10n/a5
Mar ’25€3.35
€4.78
+42.6%
10.2%€5.54€4.10n/a5
Feb ’25€3.39
€4.67
+38.0%
7.3%€5.05€4.10n/a5
Jan ’25€3.59
€4.69
+30.6%
7.3%€5.05€4.10n/a5
Dec ’24€3.39
€4.69
+38.3%
7.3%€5.05€4.10n/a5
Nov ’24€2.81
€4.65
+65.5%
7.5%€5.05€4.10€3.185
Oct ’24€3.07
€4.59
+49.5%
8.2%€5.05€4.10€3.325
Sep ’24€2.85
€4.48
+57.0%
7.5%€5.00€4.10€2.934
Aug ’24€2.90
€4.48
+54.3%
7.5%€5.00€4.10€2.854
Jul ’24€2.72
€3.98
+46.4%
8.4%€4.50€3.60€3.264
Jun ’24€2.51
€3.88
+54.4%
9.5%€4.50€3.60€3.314
May ’24€2.51
€3.88
+54.4%
9.5%€4.50€3.60€3.144
Apr ’24€2.44
€3.64
+49.1%
11.1%€4.30€3.25€3.324
Mar ’24€2.45
€3.59
+46.7%
11.6%€4.30€3.25€3.354
Feb ’24€2.42
€3.56
+47.2%
12.0%€4.30€3.25€3.394
Jan ’24€1.95
€3.61
+85.4%
13.1%€4.30€3.10€3.594
Dec ’23€2.02
€3.61
+79.3%
13.1%€4.30€3.10€3.394
Nov ’23€2.18
€3.61
+66.1%
13.1%€4.30€3.10€2.814

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Arkema

€5.7b

Manufactures and sells specialty chemicals and advanced materials worldwide.

V1S

€74.85

7D

0.4%

1Y

-19.9%

Minerals Technologies

US$2.6b

Develops, produces, and markets various mineral, mineral-based, and related systems and services.

MNK

US$74.50

7D

1.4%

1Y

33.0%

Mitsubishi Chemical Group

JP¥1.1t

Provides performance products, chemicals, industrial gases, health care products, and other products in Japan and internationally.

M3C

JP¥4.77

7D

-4.3%

1Y

-20.5%