Sto SE KGaA 評価
STO3 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
STO3 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: STO3 ( €111.4 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €51.34 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: STO3当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
STO3 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 STO3は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| STO3 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 11x |
| 収益 | €66.02m |
| 時価総額 | €723.57m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.4x |
| 企業価値／EBITDA | 4.5x |
| PEGレシオ | 3.1x |
株価収益率 同業他社との比較
STO3 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: STO3は、同業他社の平均 ( { 11.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 28.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
STO3'のPE レシオは、European Basic Materials 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: STO3は、 European Basic Materials業界平均 (12.7x) (11.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
STO3 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 11x |
| 公正PE 比率 | 11.4x |
Price-To-Earnings対 公正比率: STO3は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 11.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
Compañía de Minas BuenaventuraA
US$3.1b
Engages in the exploration, development, construction, and operation of mineral processing business.
MBU
US$11.70
7D
0.9%
1Y
41.8%
Ecora Resources
UK£162.5m
Operates as a natural resource royalty and streaming company in Australia, North and South America, Europe, and internationally.
HGR
UK£0.76
7D
-1.4%
1Y
-29.4%
Arkema
€5.7b
Manufactures and sells specialty chemicals and advanced materials worldwide.
V1S
€74.55
7D
-5.4%
1Y
-19.6%