Solvay SA

DB:SOL0 株式レポート

時価総額：€3.2b

Solvay 評価

SOL0 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

SOL0 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: SOL0 ( €2.96 ) は、当社の 公正価値 ( €5.4 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: SOL0は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

SOL0 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 SOL0は利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、SOL0 の販売価格 レシオを示している。これはSOL0 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
SOL0 のPS レシオは？
PS比0.6x
売上高€5.22b
時価総額€3.25b

販売価格 同業他社との比較

SOL0 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SOL0 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均0.5x
LXS LANXESS
0.3x2.8%€2.0b
BAS BASF
0.6x4.4%€37.8b
WCH Wacker Chemie
0.6x5.2%€3.5b
SDF K+S
0.5x0.4%€2.0b
SOL0 Solvay
0.6x0.2%€3.2b

Price-To-Sales vs ピア: SOL0は、同業他社の平均 ( { 0.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.5 x) に基づいて高価です。

販売価格 比率対業界

SOL0'のPS レシオは、DE Chemicals 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／販売推定成長率時価総額
2HRA H&R GmbH KGaA
0.1x3.0%US$134.61m
NSAK OTI Greentech
0.03xn/aUS$598.23k
B7Y Byotrol
0.04xn/aUS$246.97k
このPS の範囲で利用可能な会社はもうありません。
SOL0 0.6x業界平均 1.0xNo. of Companies6PS00.40.81.21.62+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: SOL0は、 German Chemicals業界平均 (0.6x) (0.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

SOL0 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

SOL0 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.6x
公正PS 比率0.6x

Price-To-Sales対 公正比率: SOL0は、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

Arkema

€5.6b

Manufactures and sells specialty chemicals and advanced materials worldwide.

V1S

€74.15

7D

-1.4%

1Y

-20.4%

African Rainbow Minerals

R31.4b

Through its subsidiaries, operates as a diversified mining and minerals company in South Africa, Malaysia, and Switzerland.

EB9

R8.40

7D

-1.8%

1Y

-3.4%

Cabka

€66.7m

Manufactures and sells pallets and large containers made from recycled plastic in Europe, North America, and internationally.

7GW

€2.64

7D

3.9%

1Y

-57.0%