The Sherwin-Williams Company

DB:SJ3 株式レポート

時価総額：€93.7b

Sherwin-Williams 評価

SJ3 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

SJ3 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: SJ3 ( €376.55 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €366.25 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: SJ3当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

SJ3 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 SJ3は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、SJ3 の株価収益率 レシオを示している。これはSJ3 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
SJ3 のPE レシオは？
PEレシオ38.7x
収益US$2.56b
時価総額US$98.88b

株価収益率 同業他社との比較

SJ3 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SJ3 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均44.1x
SY1 Symrise
37.2x13.3%€14.6b
EVK Evonik Industries
35.2x33.1%€8.1b
WCH Wacker Chemie
28.3x37.0%€3.5b
BAS BASF
75.5x34.2%€37.5b
SJ3 Sherwin-Williams
38.7x8.8%€98.9b

Price-To-Earnings vs ピア: SJ3は、同業他社の平均 ( { 38.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 44.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

SJ3'のPE レシオは、European Chemicals 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
SJ3 38.7x業界平均 16.8xNo. of Companies12PE01224364860+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: SJ3は、 German Chemicals業界平均 (23.4x) (38.7 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 23.4 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

SJ3 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

SJ3 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率38.7x
公正PE 比率20.4x

Price-To-Earnings対 公正比率: SJ3は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 38.7 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 20.4 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのSJ3 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€376.55
€369.93
-1.8%
12.8%€425.93€229.05n/a23
Nov ’25€328.80
€360.18
+9.5%
12.7%€415.62€223.51n/a23
Oct ’25€340.65
€335.15
-1.6%
12.4%€381.69€209.26n/a24
Sep ’25€324.45
€332.41
+2.5%
11.6%€384.54€210.82n/a24
Aug ’25€324.20
€334.38
+3.1%
11.3%€386.65€215.53n/a24
Jul ’25€276.40
€315.01
+14.0%
12.3%€372.52€203.95n/a24
Jun ’25€277.75
€314.22
+13.1%
12.5%€370.36€202.77n/a24
May ’25€283.85
€316.08
+11.4%
12.1%€373.76€204.63n/a25
Apr ’25€321.60
€308.41
-4.1%
13.8%€372.65€198.38n/a24
Mar ’25€305.60
€297.14
-2.8%
11.3%€341.14€197.31n/a24
Feb ’25€280.20
€292.94
+4.5%
11.1%€332.39€197.59n/a23
Jan ’25€281.20
€272.00
-3.3%
11.6%€327.20€194.50n/a24
Dec ’24€254.00
€261.32
+2.9%
9.9%€300.76€195.04n/a24
Nov ’24€224.30
€268.13
+19.5%
9.7%€312.28€202.51€328.8024
Oct ’24€240.70
€281.64
+17.0%
8.4%€312.15€199.58€340.6524
Sep ’24€249.20
€273.86
+9.9%
9.3%€305.48€195.32€324.4525
Aug ’24€249.50
€268.38
+7.6%
9.4%€300.47€192.12€324.2025
Jul ’24€244.00
€236.21
-3.2%
8.9%€265.76€184.20€276.4025
Jun ’24€211.60
€238.76
+12.8%
8.7%€271.35€188.08€277.7524
May ’24€209.60
€231.94
+10.7%
8.9%€264.34€183.21€283.8524
Apr ’24€197.68
€230.09
+16.4%
9.9%€267.35€184.38€321.6024
Mar ’24€205.80
€234.26
+13.8%
9.9%€273.38€188.54€305.6026
Feb ’24€215.55
€229.53
+6.5%
10.2%€275.97€183.98€280.2027
Jan ’24€224.25
€247.07
+10.2%
11.1%€283.08€188.72€281.2025
Dec ’23€236.60
€248.80
+5.2%
10.9%€290.34€193.56€254.0025
Nov ’23€226.80
€258.60
+14.0%
10.9%€303.66€202.44€224.3025

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

Central Asia Metals

UK£282.2m

Operates as a base metals producer.

9C3

UK£1.94

7D

4.3%

1Y

3.7%

Minerals Technologies

US$2.6b

Develops, produces, and markets various mineral, mineral-based, and related systems and services.

MNK

US$74.50

7D

1.4%

1Y

33.0%

African Rainbow Minerals

R31.2b

Through its subsidiaries, operates as a diversified mining and minerals company in South Africa, Malaysia, and Switzerland.

EB9

R8.20

7D

-3.0%

1Y

-4.7%