SergeFerrari Group SA

DB:SFK 株式レポート

時価総額：€66.2m

SergeFerrari Group 評価

SFK は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

SFK 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: SFK ( €5.44 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €4.08 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: SFK当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

SFK の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 SFKは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、SFK の販売価格 レシオを示している。これはSFK の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
SFK のPS レシオは？
PS比0.2x
売上高€314.00m
時価総額€66.24m

販売価格 同業他社との比較

SFK のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SFK の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均0.6x
BNN BRAIN Biotech
1.2x8.5%€68.8m
NTG Nabaltec
0.6x5.1%€123.6m
2HRA H&R GmbH KGaA
0.1x2.7%€127.3m
UZU Uzin Utz
0.5x4.3%€250.2m
SFK SergeFerrari Group
0.2x3.7%€66.2m

Price-To-Sales vs ピア: SFKは、同業他社の平均 ( { 0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

SFK'のPS レシオは、DE Chemicals 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／販売推定成長率時価総額
2HRA H&R GmbH KGaA
0.1x2.7%US$132.33m
NSAK OTI Greentech
0.03xn/aUS$594.68k
B7Y Byotrol
0.04xn/aUS$246.97k
このPS の範囲で利用可能な会社はもうありません。
SFK 0.2x業界平均 1.0xNo. of Companies4PS00.40.81.21.62+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: SFKは、 German Chemicals業界平均 (0.6x) (0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

SFK のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

SFK PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.2x
公正PS 比率0.4x

Price-To-Sales対 公正比率: SFKは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのSFK 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€5.44
€6.77
+24.4%
3.0%€7.00€6.50n/a3
Nov ’25€5.82
€6.50
+11.7%
6.3%€7.00€6.00n/a3
Oct ’25€5.10
€6.50
+27.5%
6.3%€7.00€6.00n/a3
Sep ’25€5.80
€6.45
+11.2%
6.6%€7.00€5.80n/a4
Aug ’25€5.89
€6.45
+9.5%
6.6%€7.00€5.80n/a4
Jul ’25€5.88
€6.58
+11.8%
7.5%€7.00€5.80n/a4
Jun ’25€6.83
€6.58
-3.7%
7.5%€7.00€5.80n/a4
May ’25€5.96
€6.70
+12.4%
7.8%€7.00€5.80n/a4
Apr ’25€5.82
€7.56
+29.9%
23.6%€11.00€5.80n/a5
Mar ’25€5.59
€8.06
+44.2%
20.8%€11.00€5.80n/a5
Feb ’25€6.33
€8.63
+36.3%
16.1%€11.00€7.50n/a4
Jan ’25€8.06
€8.75
+8.6%
14.8%€11.00€8.00n/a4
Dec ’24€7.43
€8.75
+17.8%
14.8%€11.00€8.00n/a4
Nov ’24€5.82
€10.63
+82.6%
28.9%€15.50€8.00€5.824
Oct ’24€8.15
€14.38
+76.4%
15.4%€17.00€11.00€5.104
Sep ’24€11.38
€15.50
+36.2%
7.9%€17.00€14.00€5.803
Aug ’24€11.64
€15.50
+33.2%
7.9%€17.00€14.00€5.893
Jul ’24€14.80
€18.33
+23.9%
6.8%€20.00€17.00€5.883
Jun ’24€13.88
€18.33
+32.1%
6.8%€20.00€17.00€6.833
May ’24€13.70
€17.00
+24.1%
15.0%€20.00€13.00€5.964
Apr ’24€14.82
€17.00
+14.7%
15.0%€20.00€13.00€5.824
Mar ’24€15.28
€16.00
+4.7%
17.1%€20.00€13.00€5.594
Feb ’24€13.06
€16.00
+22.5%
17.1%€20.00€13.00€6.334
Jan ’24€10.60
€15.50
+46.2%
17.4%€20.00€13.00€8.064
Dec ’23€11.18
€15.50
+38.6%
17.4%€20.00€13.00€7.434
Nov ’23€10.16
€15.50
+52.6%
17.4%€20.00€13.00€5.824

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Tokuyama

JP¥196.7b

Produces and sells various chemical products in Japan.

TBT

JP¥16.60

7D

5.7%

1Y

14.5%

Ecora Resources

UK£162.5m

Operates as a natural resource royalty and streaming company in Australia, North and South America, Europe, and internationally.

HGR

UK£0.76

7D

1.5%

1Y

-28.3%

Arkema

€5.7b

Manufactures and sells specialty chemicals and advanced materials worldwide.

V1S

€74.55

7D

-4.4%

1Y

-19.9%