Steel Dynamics, Inc.

DB:SD5 株式レポート

時価総額：€20.2b

Steel Dynamics 評価

SD5 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

SD5 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: SD5 ( €131.56 ) は、当社の 公正価値 ( €274.62 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: SD5は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

SD5 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 SD5は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、SD5 の株価収益率 レシオを示している。これはSD5 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
SD5 のPE レシオは？
PEレシオ12.2x
収益US$1.75b
時価総額US$21.42b

株価収益率 同業他社との比較

SD5 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SD5 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均36x
EIS Eisen- und Hüttenwerke
18.3xn/a€200.6m
HEI Heidelberg Materials
11.4x7.3%€21.1b
SY1 Symrise
37.2x12.6%€14.6b
BAS BASF
76.9x34.2%€38.2b
SD5 Steel Dynamics
12.2x0.3%€21.4b

Price-To-Earnings vs ピア: SD5は、同業他社の平均 ( { 12.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 36 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

SD5'のPE レシオは、European Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

15 企業価格／収益推定成長率時価総額
SD5 12.2x業界平均 12.5xNo. of Companies15PE0816243240+
15 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: SD5は、 European Metals and Mining業界平均 (12.5x) (12.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

SD5 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

SD5 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率12.2x
公正PE 比率15.6x

Price-To-Earnings対 公正比率: SD5は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 12.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのSD5 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€131.56
€131.03
-0.4%
9.7%€151.07€101.97n/a12
Nov ’25€118.90
€127.53
+7.3%
10.2%€147.92€97.07n/a12
Oct ’25€112.04
€120.24
+7.3%
10.9%€144.54€95.76n/a12
Sep ’25€106.28
€120.29
+13.2%
9.4%€145.79€102.05n/a12
Aug ’25€122.24
€121.44
-0.7%
9.6%€147.09€102.96n/a12
Jul ’25€119.38
€124.51
+4.3%
9.0%€149.81€104.87n/a12
Jun ’25€122.00
€126.17
+3.4%
14.6%€152.63€95.28n/a10
May ’25€124.90
€123.56
-1.1%
14.8%€154.57€96.49n/a11
Apr ’25€137.72
€116.03
-15.7%
14.5%€147.79€92.37n/a11
Mar ’25€122.68
€105.66
-13.9%
13.6%€120.71€69.64n/a11
Feb ’25€110.72
€103.65
-6.4%
13.7%€119.46€68.92n/a11
Jan ’25€106.50
€102.01
-4.2%
13.8%€119.50€68.94n/a10
Dec ’24€108.06
€100.67
-6.8%
14.6%€118.78€66.70n/a10
Nov ’24€99.70
€102.98
+3.3%
14.1%€122.84€68.98€118.9010
Oct ’24€99.19
€100.55
+1.4%
14.5%€121.67€66.45€112.0410
Sep ’24€98.22
€97.85
-0.4%
14.1%€118.76€63.03€106.2812
Aug ’24€95.96
€96.86
+0.9%
14.2%€117.92€62.59€122.2412
Jul ’24€99.57
€100.05
+0.5%
16.4%€118.83€63.07€119.3813
Jun ’24€86.00
€101.85
+18.4%
16.8%€120.72€62.22€122.0013
May ’24€93.84
€105.68
+12.6%
16.3%€126.53€60.99€124.9011
Apr ’24€101.24
€107.94
+6.6%
19.4%€129.71€58.37€137.7210
Mar ’24€117.56
€96.42
-18.0%
22.0%€131.31€54.40€122.6810
Feb ’24€109.74
€93.02
-15.2%
19.9%€111.55€53.47€110.7210
Jan ’24€91.36
€89.48
-2.1%
17.9%€107.55€52.83€106.5010
Dec ’23€98.52
€89.53
-9.1%
15.4%€106.76€57.26€108.0610
Nov ’23€94.06
€92.11
-2.1%
14.5%€111.53€61.85€99.7010

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

Trinseo

US$120.4m

Operates as a specialty material solutions provider in the United States, Europe, the Asia-Pacific, and internationally.

3XD

US$3.10

7D

-2.5%

1Y

-48.8%

Transcontinental

CA$1.4b

Engages in the flexible packaging business in Canada, the United States, Latin America, the United Kingdom, Australia, and New Zealand.

53L

CA$11.20

7D

-0.9%

1Y

56.6%

Arkema

€5.8b

Manufactures and sells specialty chemicals and advanced materials worldwide.

V1S

€76.05

7D

-0.4%

1Y

-16.4%