Sasol Limited

DB:SAOA 株式レポート

時価総額：€3.0b

Sasol 評価

SAOA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

SAOA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: SAOA ( €5 ) は、当社の 公正価値 ( €5.07 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: SAOAは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

SAOA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 SAOAは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、SAOA の販売価格 レシオを示している。これはSAOA の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
SAOA のPS レシオは？
PS比0.2x
売上高R275.11b
時価総額R58.03b

販売価格 同業他社との比較

SAOA のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SAOA の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均0.8x
LXS LANXESS
0.3x2.8%€2.0b
BAS BASF
0.6x4.4%€37.5b
WCH Wacker Chemie
0.6x5.2%€3.5b
FPE3 Fuchs
1.6x3.7%€4.9b
SAOA Sasol
0.2x3.1%€58.0b

Price-To-Sales vs ピア: SAOAは、同業他社の平均 ( { 0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

SAOA'のPS レシオは、European Chemicals 業界の他社と比較してどうか。

28 企業価格／販売推定成長率時価総額
業界平均1.0x4.3%
SAOA Sasol
 0.2x3.1%US$3.19b
SAOA 0.2x業界平均 1.0xNo. of Companies31PS01.22.43.64.86+
28 企業推定成長率時価総額
業界平均1.0x35.0%
SAOA Sasol
 0.2x71.1%US$3.19b
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: SAOAは、 German Chemicals業界平均 (0.6x) (0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

SAOA のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

SAOA PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.2x
公正PS 比率0.9x

Price-To-Sales対 公正比率: SAOAは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのSAOA 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€5.00
€9.51
+90.2%
20.0%€12.14€6.07n/a9
Nov ’25€5.30
€9.67
+82.5%
20.6%€12.54€6.01n/a8
Oct ’25€5.95
€9.94
+67.0%
18.4%€12.27€7.26n/a8
Sep ’25€7.20
€10.07
+39.8%
19.0%€13.20€7.21n/a8
Aug ’25€7.35
€10.12
+37.7%
19.9%€13.06€7.13n/a8
Jul ’25€7.35
€10.84
+47.5%
22.6%€14.38€7.26n/a8
Jun ’25€6.15
€10.70
+74.0%
22.3%€14.16€7.15n/a8
May ’25€6.60
€10.55
+59.9%
22.3%€13.96€7.05n/a8
Apr ’25€6.88
€10.65
+54.9%
21.4%€13.77€6.96n/a8
Mar ’25€7.00
€11.07
+58.1%
22.8%€13.58€6.86n/a8
Feb ’25€7.98
€13.18
+65.2%
15.5%€17.10€9.09n/a9
Jan ’25€8.92
€13.93
+56.1%
11.2%€17.33€12.27n/a9
Dec ’24€10.00
€13.96
+39.6%
12.1%€16.86€11.94n/a9
Nov ’24€11.85
€15.28
+29.0%
9.9%€17.67€12.67€5.309
Oct ’24€12.70
€14.83
+16.8%
9.9%€17.09€12.25€5.959
Sep ’24€11.80
€15.07
+27.7%
7.5%€16.95€12.98€7.209
Aug ’24€12.70
€16.14
+27.1%
11.2%€20.44€13.57€7.359
Jul ’24€11.15
€15.56
+39.5%
11.7%€19.43€12.90€7.358
Jun ’24€11.00
€15.75
+43.2%
10.6%€18.31€12.64€6.158
May ’24€11.50
€17.28
+50.2%
12.8%€22.06€13.85€6.608
Apr ’24€12.50
€17.28
+38.2%
12.8%€22.06€13.85€6.888
Mar ’24€14.15
€19.05
+34.6%
20.7%€28.45€14.22€7.009
Feb ’24€16.60
€20.71
+24.8%
17.9%€29.47€15.54€7.989
Jan ’24€14.85
€21.24
+43.0%
21.6%€32.67€15.79€8.929
Dec ’23€15.10
€21.52
+42.5%
20.4%€32.41€15.66€10.009
Nov ’23€15.70
€22.33
+42.2%
20.3%€33.40€16.70€11.858

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Central Asia Metals

UK£283.6m

Operates as a base metals producer.

9C3

UK£1.91

7D

2.7%

1Y

2.1%

Cabka

€62.8m

Manufactures and sells pallets and large containers made from recycled plastic in Europe, North America, and internationally.

7GW

€2.48

7D

0%

1Y

-59.9%

African Rainbow Minerals

R31.4b

Through its subsidiaries, operates as a diversified mining and minerals company in South Africa, Malaysia, and Switzerland.

EB9

R8.30

7D

-1.2%

1Y

-6.2%