Stanmore Resources 評価
S0D は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
6/6評価スコア 6/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
S0D 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: S0D ( €1.82 ) は、当社の 公正価値 ( €6.14 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: S0Dは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
S0D の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 S0Dは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| S0D のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 6.7x |
| 収益 | US$268.40m |
| 時価総額 | US$1.79b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.8x |
| 企業価値／EBITDA | 3.3x |
| PEGレシオ | -0.4x |
株価収益率 同業他社との比較
S0D のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: S0Dは、同業他社の平均 ( { 6.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
S0D'のPE レシオは、European Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。
| 15 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 15 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: S0Dは、 European Metals and Mining業界平均 (13.1x) (6.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
S0D のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 6.7x |
| 公正PE 比率 | 9.3x |
Price-To-Earnings対 公正比率: S0Dは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 6.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €1.82 | €2.35 +28.9% | 11.0% | €2.70 | €2.09 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €1.88 | €2.31 +23.1% | 11.0% | €2.66 | €2.06 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €1.97 | €2.44 +23.7% | 17.2% | €3.08 | €2.07 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €1.79 | €2.40 +34.0% | 14.2% | €2.92 | €2.03 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €2.14 | €2.49 +16.3% | 8.1% | €2.78 | €2.24 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €2.24 | €2.51 +12.2% | 2.6% | €2.61 | €2.45 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €1.94 | €2.41 +24.1% | 2.1% | €2.45 | €2.33 | n/a | 4 |
| May ’25 | €1.97 | €2.37 +20.2% | 2.1% | €2.43 | €2.31 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €1.89 | €2.52 +33.5% | 2.0% | €2.59 | €2.47 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €1.92 | €2.52 +31.4% | 2.0% | €2.59 | €2.47 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €2.32 | €2.60 +12.0% | 1.9% | €2.66 | €2.54 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €2.44 | €2.67 +9.4% | 0.6% | €2.69 | €2.66 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €2.40 | €2.60 +8.5% | 0.6% | €2.62 | €2.59 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | €2.24 | €2.60 +16.2% | 0.6% | €2.62 | €2.59 | €1.88 | 2 |
| Oct ’24 | €2.22 | €2.51 +13.1% | 6.0% | €2.66 | €2.36 | €1.97 | 2 |
| Sep ’24 | €1.73 | €2.38 +37.5% | 10.0% | €2.62 | €2.14 | €1.79 | 2 |
| Aug ’24 | €1.70 | €2.64 +55.6% | 8.5% | €2.87 | €2.42 | €2.14 | 2 |
| Jul ’24 | €1.53 | €2.76 +80.1% | 6.1% | €2.92 | €2.59 | €2.24 | 2 |
| Jun ’24 | €1.47 | €2.76 +87.5% | 6.1% | €2.92 | €2.59 | €1.94 | 2 |
| May ’24 | €1.78 | €2.82 +58.5% | 10.2% | €3.11 | €2.54 | €1.97 | 2 |
| Apr ’24 | €2.06 | €2.96 +43.5% | 7.9% | €3.19 | €2.72 | €1.89 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。
割安企業の発掘
Compañía de Minas BuenaventuraA
US$3.1b
Engages in the exploration, development, construction, and operation of mineral processing business.
MBU
US$11.70
7D
2.6%
1Y
46.3%
African Rainbow Minerals
R31.4b
Through its subsidiaries, operates as a diversified mining and minerals company in South Africa and Switzerland.
EB9
R8.25
7D
-11.8%
1Y
0.6%
Cabka
€64.2m
Manufactures and sells pallets and large containers made from recycled plastic in Europe, North America, and internationally.
7GW
€2.54
7D
0%
1Y
-63.1%