Rayonier Advanced Materials Inc.

DB:RYQ 株式レポート

時価総額：€560.6m

Rayonier Advanced Materials 評価

RYQ は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

RYQ 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: RYQ ( €8.15 ) は、当社の 公正価値 ( €58.08 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: RYQは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

RYQ の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 RYQは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、RYQ の販売価格 レシオを示している。これはRYQ の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
RYQ のPS レシオは？
PS比0.4x
売上高US$1.63b
時価総額US$587.31m

販売価格 同業他社との比較

RYQ のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、RYQ の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均0.6x
ACT AlzChem Group
1.1x7.5%€598.4m
UZU Uzin Utz
0.5x4.3%€250.2m
2HRA H&R GmbH KGaA
0.1x3.0%€128.4m
NTG Nabaltec
0.6x5.1%€122.8m
RYQ Rayonier Advanced Materials
0.4x3.3%€587.3m

Price-To-Sales vs ピア: RYQは、同業他社の平均 ( { 0.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

RYQ'のPS レシオは、DE Chemicals 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／販売推定成長率時価総額
2HRA H&R GmbH KGaA
0.1x3.0%US$134.61m
NSAK OTI Greentech
0.03xn/aUS$598.23k
B7Y Byotrol
0.04xn/aUS$246.97k
このPS の範囲で利用可能な会社はもうありません。
RYQ 0.4x業界平均 1.0xNo. of Companies6PS00.40.81.21.62+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: RYQは、 German Chemicals業界平均 (0.6x) (0.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

RYQ のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

RYQ PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.4x
公正PS 比率0.2x

Price-To-Sales対 公正比率: RYQは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 0.4 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 0.2 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのRYQ 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€8.15
€11.58
+42.1%
4.0%€12.04€11.11n/a2
Nov ’25€7.40
€8.80
+18.9%
5.3%€9.26€8.34n/a2
Oct ’25€7.65
€8.51
+11.3%
5.3%€8.96€8.06n/a2
Jul ’25€5.00
€5.19
+3.9%
9.1%€5.67€4.72n/a2
Jun ’25€5.00
€5.19
+3.9%
9.1%€5.67€4.72n/a2
May ’25€3.66
€5.19
+41.9%
9.1%€5.67€4.72n/a2
Apr ’25€4.44
€5.19
+17.0%
9.1%€5.67€4.72n/a2
Mar ’25€3.34
€5.19
+55.5%
9.1%€5.67€4.72n/a2
Feb ’25€4.04
€5.19
+28.5%
9.1%€5.67€4.72n/a2
Jan ’25€3.68
€5.19
+41.1%
9.1%€5.67€4.72n/a2
Dec ’24€3.02
€5.19
+72.0%
9.1%€5.67€4.72n/a2
Nov ’24€2.56
€5.19
+102.9%
9.1%€5.67€4.72€7.402
Aug ’24€4.30
€5.00
+16.3%
27.3%€6.36€3.64€6.202
Jul ’24€3.84
€5.19
+35.1%
22.8%€6.37€4.01€5.002
Jun ’24€3.10
€5.19
+67.4%
22.8%€6.37€4.01€5.002
May ’24€4.68
€5.19
+10.9%
22.8%€6.37€4.01€3.662
Apr ’24€5.65
€5.76
+1.9%
29.0%€7.43€4.08€4.442
Mar ’24€7.85
€5.55
-29.4%
33.3%€7.39€3.70€3.342
Feb ’24€6.45
€5.55
-14.0%
33.3%€7.39€3.70€4.042
Jan ’24€8.60
€5.33
-38.1%
59.3%€8.49€2.17€3.682
Dec ’23€7.30
€5.90
-19.2%
56.5%€9.23€2.56€3.022
Nov ’23€4.46
€4.00
-10.2%
51.9%€6.08€1.93€2.562

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

Central Asia Metals

UK£283.6m

Operates as a base metals producer.

9C3

UK£1.91

7D

2.1%

1Y

-0.5%

Mitsubishi Chemical Group

JP¥1.2t

Provides performance products, chemicals, industrial gases, health care products, and other products in Japan and internationally.

M3C

JP¥5.05

7D

0.9%

1Y

-12.1%

Cabka

€66.7m

Manufactures and sells pallets and large containers made from recycled plastic in Europe, North America, and internationally.

7GW

€2.64

7D

3.9%

1Y

-57.0%