Aica Kogyo Company 評価
R5Y は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
R5Y 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: R5Y ( €20.2 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €16.92 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: R5Y当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
R5Y の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 R5Yは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| R5Y のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 13x |
| 収益 | JP¥16.60b |
| 時価総額 | JP¥215.20b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.8x |
| 企業価値／EBITDA | 5.7x |
| PEGレシオ | 2.1x |
株価収益率 同業他社との比較
R5Y のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: R5Yは、同業他社の平均 ( { 13 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
R5Y'のPE レシオは、European Chemicals 業界の他社と比較してどうか。
| 2 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 2 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: R5Yは、 German Chemicals業界平均 (23.2x) (13 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
R5Y のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 13x |
| 公正PE 比率 | 11.4x |
Price-To-Earnings対 公正比率: R5Yは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 13 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 11.4 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €20.20 | €26.12 +29.3% | 3.6% | €26.93 | €24.81 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €19.90 | €26.12 +31.3% | 3.6% | €26.93 | €24.81 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €20.20 | €26.61 +31.7% | 3.6% | €27.44 | €25.28 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €20.40 | €26.61 +30.5% | 3.6% | €27.44 | €25.28 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €20.40 | €26.61 +30.5% | 3.6% | €27.44 | €25.28 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €19.60 | €25.07 +27.9% | 4.9% | €26.08 | €23.33 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €19.90 | €25.07 +26.0% | 4.9% | €26.08 | €23.33 | n/a | 3 |
| May ’25 | €21.20 | €24.90 +17.5% | 4.1% | €26.13 | €23.64 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €22.11 | €25.42 +15.0% | 5.9% | €27.04 | €23.42 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €21.92 | €25.42 +16.0% | 5.9% | €27.04 | €23.42 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €21.69 | €24.54 +13.2% | 5.5% | €26.41 | €23.26 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €22.19 | €25.17 +13.4% | 5.0% | €26.43 | €23.91 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €20.31 | €23.89 +17.6% | 2.6% | €24.50 | €23.27 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | €21.72 | €24.31 +12.0% | 2.1% | €24.94 | €23.69 | €19.90 | 3 |
| Oct ’24 | €20.67 | €24.38 +18.0% | 4.4% | €25.44 | €22.90 | €20.20 | 3 |
| Sep ’24 | €21.64 | €24.38 +12.7% | 4.4% | €25.44 | €22.90 | €20.40 | 3 |
| Aug ’24 | €21.00 | €23.89 +13.8% | 5.4% | €25.72 | €22.82 | €20.40 | 3 |
| Jul ’24 | €19.64 | €24.44 +24.5% | 7.0% | €26.78 | €22.77 | €19.60 | 3 |
| Jun ’24 | €19.52 | €25.08 +28.5% | 7.2% | €26.52 | €22.54 | €19.90 | 3 |
| May ’24 | n/a | €25.08 0% | 7.2% | €26.52 | €22.54 | €21.20 | 3 |
| Apr ’24 | n/a | €26.74 0% | 7.2% | €28.27 | €24.03 | €22.11 | 3 |
| Mar ’24 | n/a | €26.74 0% | 7.2% | €28.27 | €24.03 | €21.92 | 3 |
| Feb ’24 | n/a | €26.74 0% | 7.2% | €28.27 | €24.03 | €21.69 | 3 |
| Jan ’24 | n/a | €26.74 0% | 7.2% | €28.27 | €24.03 | €22.19 | 3 |
| Dec ’23 | n/a | €24.96 0% | 6.8% | €27.23 | €23.15 | €20.31 | 3 |
| Nov ’23 | n/a | €24.96 0% | 6.8% | €27.23 | €23.15 | €21.72 | 3 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。
割安企業の発掘
UBE
JP¥241.7b
Engages in the chemicals, construction materials, and machinery businesses in Japan, North America, Europe, Africa, the Middle East, Thailand, India, Latin America, and internationally.
UBE
JP¥15.30
7D
8.5%
1Y
7.7%
Tokuyama
JP¥197.6b
Produces and sells various chemical products in Japan.
TBT
JP¥16.70
7D
5.0%
1Y
16.0%
Mitsubishi Chemical Group
JP¥1.2t
Provides performance products, chemicals, industrial gases, health care products, and other products in Japan and internationally.
M3C
JP¥5.27
7D
2.9%
1Y
-8.1%