Quaker Chemical 評価
QUC は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
QUC 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: QUC ( €157 ) は、当社の 公正価値 ( €278.02 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: QUCは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
QUC の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 QUCは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| QUC のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 24.3x |
| 収益 | US$122.21m |
| 時価総額 | US$2.98b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.9x |
| 企業価値／EBITDA | 11.9x |
| PEGレシオ | 1.3x |
株価収益率 同業他社との比較
QUC のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: QUCは、同業他社の平均 ( { 24.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 28.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
QUC'のPE レシオは、European Chemicals 業界の他社と比較してどうか。
| 2 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 2 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: QUCは、 German Chemicals業界平均 (19.1x) (24.3 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 19.1 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
QUC のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 24.3x |
| 公正PE 比率 | 16.9x |
Price-To-Earnings対 公正比率: QUCは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 24.3 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 16.9 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €157.00 | €177.74 +13.2% | 7.0% | €191.27 | €159.54 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €138.00 | €179.02 +29.7% | 7.4% | €203.02 | €165.18 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €150.00 | €180.27 +20.2% | 7.8% | €199.30 | €162.16 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €151.00 | €182.27 +20.7% | 8.2% | €196.57 | €159.94 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €167.00 | €202.03 +21.0% | 7.7% | €220.90 | €170.27 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €156.00 | €204.91 +31.4% | 7.7% | €223.54 | €172.31 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | €164.00 | €213.46 +30.2% | 9.2% | €257.63 | €192.30 | n/a | 7 |
| May ’25 | €176.00 | €217.38 +23.5% | 8.5% | €256.99 | €204.48 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | €191.00 | €217.38 +13.8% | 8.5% | €256.99 | €204.48 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | €185.00 | €214.24 +15.8% | 11.3% | €257.46 | €184.56 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | €175.00 | €207.49 +18.6% | 8.2% | €227.44 | €182.68 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | €197.00 | €203.43 +3.3% | 8.6% | €230.60 | €185.22 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | €163.00 | €197.69 +21.3% | 11.1% | €228.96 | €166.43 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | €134.00 | €211.22 +57.6% | 5.0% | €229.92 | €200.73 | €138.00 | 6 |
| Oct ’24 | €153.00 | €211.22 +38.1% | 5.0% | €229.92 | €200.73 | €150.00 | 6 |
| Sep ’24 | €162.00 | €211.22 +30.4% | 5.0% | €229.92 | €200.73 | €151.00 | 6 |
| Aug ’24 | €181.00 | €213.30 +17.8% | 5.5% | €232.35 | €195.17 | €167.00 | 6 |
| Jul ’24 | €177.00 | €213.30 +20.5% | 5.5% | €232.35 | €195.17 | €156.00 | 6 |
| Jun ’24 | €176.00 | €213.30 +21.2% | 5.5% | €232.35 | €195.17 | €164.00 | 6 |
| May ’24 | €166.00 | €188.75 +13.7% | 5.0% | €200.02 | €177.29 | €176.00 | 5 |
| Apr ’24 | €176.00 | €194.71 +10.6% | 5.0% | €206.34 | €182.89 | €191.00 | 5 |
| Mar ’24 | €184.00 | €194.71 +5.8% | 5.0% | €206.34 | €182.89 | €185.00 | 5 |
| Feb ’24 | €180.00 | €183.62 +2.0% | 7.6% | €202.18 | €158.99 | €175.00 | 5 |
| Jan ’24 | €156.00 | €188.96 +21.1% | 5.5% | €196.22 | €169.73 | €197.00 | 5 |
| Dec ’23 | €187.00 | €188.96 +1.0% | 5.5% | €196.22 | €169.73 | €163.00 | 5 |
| Nov ’23 | €164.00 | €183.84 +12.1% | 12.5% | €200.70 | €140.49 | €134.00 | 5 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
Central Asia Metals
UK£279.8m
Operates as a base metals producer.
9C3
UK£1.89
7D
-5.5%
1Y
-1.6%
Transcontinental
CA$1.4b
Engages in the flexible packaging business in Canada, the United States, Latin America, the United Kingdom, Australia, and New Zealand.
53L
CA$11.20
7D
-0.9%
1Y
54.5%
African Rainbow Minerals
R31.5b
Through its subsidiaries, operates as a diversified mining and minerals company in South Africa and Switzerland.
EB9
R8.40
7D
-5.1%
1Y
0.6%