PT Barito Pacific Tbk

DB:OB8 株式レポート

時価総額：€4.9b

Barito Pacific 評価

OB8 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

OB8 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: OB8 ( €0.04 ) は、当社の 公正価値 ( €0.08 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: OB8は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

OB8 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 OB8はほとんど利益を上げていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、OB8 の販売価格 レシオを示している。これはOB8 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
OB8 のPS レシオは？
PS比2.2x
売上高US$2.33b
時価総額US$5.14b

販売価格 同業他社との比較

OB8 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、OB8 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均1x
FPE3 Fuchs
1.6x3.7%€5.0b
SIM0 SIMONA
0.6xn/a€357.0m
WCH Wacker Chemie
0.6x5.2%€3.6b
2NF Syensqo
1.1x4.2%€7.5b
OB8 Barito Pacific
2.2x11.5%€81.5t

Price-To-Sales vs ピア: OB8は、同業他社の平均 ( { 2.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1 x) に基づいて高価です。

販売価格 比率対業界

OB8'のPS レシオは、DE Chemicals 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／販売推定成長率時価総額
2HRA H&R GmbH KGaA
0.1x3.0%US$134.54m
NSAK OTI Greentech
0.03xn/aUS$599.30k
B7Y Byotrol
0.04xn/aUS$246.97k
このPS の範囲で利用可能な会社はもうありません。
OB8 2.2x業界平均 1.0xNo. of Companies5PS00.40.81.21.62+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: OB8は、 German Chemicals業界平均 (0.6x) (2.2 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 0.6 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

OB8 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

OB8 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率2.2x
公正PS 比率1.4x

Price-To-Sales対 公正比率: OB8は、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 2.2 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 1.4 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのOB8 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€0.041
€0.05
+22.3%
4.2%€0.052€0.048n/a2
Nov ’25€0.048
€0.049
+1.8%
4.2%€0.051€0.047n/a2
Oct ’25€0.053
€0.049
-7.8%
4.2%€0.051€0.047n/a2
Sep ’25€0.057
€0.049
-13.5%
4.2%€0.051€0.047n/a2
Aug ’25€0.053
€0.048
-10.4%
5.2%€0.05€0.045n/a2
Jul ’25€0.052
€0.049
-6.0%
5.3%€0.051€0.046n/a2
Jun ’25€0.051
€0.049
-4.0%
5.3%€0.051€0.046n/a2
May ’25€0.048
€0.064
+32.3%
32.3%€0.093€0.047n/a3
Apr ’25€0.046
€0.064
+39.5%
32.3%€0.093€0.047n/a3
Mar ’25€0.048
€0.069
+44.2%
28.0%€0.094€0.048n/a3
Feb ’25€0.05
€0.069
+38.4%
28.0%€0.094€0.048n/a3
Jan ’25€0.064
€0.069
+8.1%
28.0%€0.094€0.048n/a3
Dec ’24€0.046
€0.069
+48.8%
28.0%€0.094€0.048n/a3
Nov ’24€0.076
€0.073
-4.1%
33.1%€0.097€0.049€0.0482
Oct ’24€0.092
€0.073
-21.2%
33.1%€0.097€0.049€0.0532
May ’24€0.037
€0.057
+53.8%
4.3%€0.059€0.054€0.0482
Apr ’24€0.036
€0.057
+58.1%
4.3%€0.059€0.054€0.0462
Mar ’24€0.04
€0.057
+42.3%
4.3%€0.059€0.054€0.0482
Feb ’24€0.04
€0.057
+42.3%
4.3%€0.059€0.054€0.052
Jan ’24€0.031
€0.057
+83.6%
4.3%€0.059€0.054€0.0642
Dec ’23€0.04
€0.062
+56.6%
10.3%€0.071€0.055€0.0463
Nov ’23€0.042
€0.063
+51.0%
14.9%€0.076€0.05€0.0764

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

Stanmore Resources

AU$2.8b

Engages in the exploration, development, production, and sale of metallurgical coal in Australia.

S0D

AU$1.88

7D

0.5%

1Y

-16.8%

Tokuyama

JP¥197.6b

Produces and sells various chemical products in Japan.

TBT

JP¥16.70

7D

5.0%

1Y

16.0%

Mitsubishi Chemical Group

JP¥1.2t

Provides performance products, chemicals, industrial gases, health care products, and other products in Japan and internationally.

M3C

JP¥5.27

7D

2.9%

1Y

-8.1%