Northern Star Resources Limited

DB:NS7 株式レポート

時価総額：€12.8b

Northern Star Resources 評価

NS7 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

NS7 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: NS7 ( €10.94 ) は、当社の 公正価値 ( €19.5 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: NS7は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

NS7 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 NS7は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、NS7 の株価収益率 レシオを示している。これはNS7 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
NS7 のPE レシオは？
PEレシオ32.2x
収益AU$638.50m
時価総額AU$20.56b

株価収益率 同業他社との比較

NS7 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、NS7 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均23.5x
SY1 Symrise
37.8x13.2%€14.8b
HEI Heidelberg Materials
11.4x7.8%€21.2b
EVK Evonik Industries
35.8x33.1%€8.2b
NDA Aurubis
9x-6.2%€3.4b
NS7 Northern Star Resources
32.2x15.2%€20.6b

Price-To-Earnings vs ピア: NS7は、同業他社の平均 ( { 32.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.5 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

NS7'のPE レシオは、European Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

15 企業価格／収益推定成長率時価総額
NS7 32.2x業界平均 12.1xNo. of Companies15PE0816243240+
15 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: NS7は、 European Metals and Mining業界平均 (12.1x) (32.2 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 12.1 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

NS7 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

NS7 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率32.2x
公正PE 比率19.7x

Price-To-Earnings対 公正比率: NS7は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 32.2 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 19.7 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのNS7 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€10.94
€11.13
+1.8%
13.9%€13.54€7.16n/a18
Nov ’25€10.56
€10.89
+3.1%
13.8%€13.28€7.02n/a18
Oct ’25€9.87
€9.92
+0.5%
14.4%€12.87€7.11n/a18
Sep ’25€9.26
€9.38
+1.3%
11.7%€11.39€7.04n/a17
Aug ’25€8.46
€9.20
+8.8%
11.3%€11.29€7.02n/a17
Jul ’25€7.91
€9.87
+24.8%
12.7%€11.93€7.22n/a17
Jun ’25€8.79
€9.67
+10.1%
12.7%€12.25€7.10n/a17
May ’25€8.93
€9.40
+5.4%
12.9%€12.15€7.05n/a17
Apr ’25€8.71
€8.71
-0.03%
13.6%€12.07€6.82n/a17
Mar ’25€8.00
€8.57
+7.2%
13.6%€11.99€6.77n/a17
Feb ’25€8.07
€8.51
+5.4%
14.5%€12.09€6.83n/a16
Jan ’25€8.32
€8.31
-0.1%
14.8%€12.26€6.93n/a16
Dec ’24€7.65
€7.87
+2.9%
9.3%€8.99€6.72n/a16
Nov ’24€7.02
€7.77
+10.6%
9.9%€8.94€6.67€10.5615
Oct ’24€6.32
€7.58
+19.9%
11.6%€9.07€6.35€9.8715
Sep ’24€6.97
€7.39
+6.0%
10.5%€8.90€6.23€9.2615
Aug ’24€7.04
€7.76
+10.3%
9.9%€9.07€6.77€8.4615
Jul ’24€7.31
€8.43
+15.3%
10.0%€9.81€6.87€7.9114
Jun ’24€8.17
€8.37
+2.4%
10.3%€9.74€6.82€8.7914
May ’24€8.04
€8.31
+3.3%
10.0%€9.67€6.77€8.9315
Apr ’24€7.53
€7.61
+1.1%
12.0%€9.86€5.89€8.7114
Mar ’24€6.79
€7.79
+14.7%
9.6%€9.01€6.15€8.0014
Feb ’24€8.20
€7.90
-3.7%
9.5%€9.15€6.25€8.0715
Jan ’24€6.90
€7.20
+4.4%
10.9%€9.02€6.06€8.3215
Dec ’23€7.01
€7.20
+2.8%
11.2%€9.06€6.08€7.6515
Nov ’23€5.67
€6.80
+19.9%
12.7%€9.01€5.95€7.0215

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Ecora Resources

UK£162.5m

Operates as a natural resource royalty and streaming company in Australia, North and South America, Europe, and internationally.

HGR

UK£0.76

7D

1.5%

1Y

-28.3%

Stanmore Resources

AU$2.8b

Engages in the exploration, development, production, and sale of metallurgical coal in Australia.

S0D

AU$1.91

7D

4.9%

1Y

-15.5%

Tokuyama

JP¥196.7b

Produces and sells various chemical products in Japan.

TBT

JP¥16.60

7D

5.7%

1Y

14.5%