Nippon Sanso Holdings Corporation

DB:NPX 株式レポート

時価総額：€11.9b

Nippon Sanso Holdings 評価

NPX は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

NPX 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: NPX ( €27.14 ) は、当社の 公正価値 ( €51.02 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: NPXは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

NPX の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 NPXは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、NPX の株価収益率 レシオを示している。これはNPX の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
NPX のPE レシオは？
PEレシオ18.2x
収益JP¥106.55b
時価総額JP¥1.90t

株価収益率 同業他社との比較

NPX のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、NPX の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均30x
SY1 Symrise
37.3x13.4%€14.6b
EVK Evonik Industries
35.4x33.1%€8.1b
FPE3 Fuchs
19.1x8.7%€5.1b
WCH Wacker Chemie
28x37.0%€3.5b
NPX Nippon Sanso Holdings
18.2x7.3%€1.9t

Price-To-Earnings vs ピア: NPXは、同業他社の平均 ( { 18.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 30 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

NPX'のPE レシオは、European Chemicals 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
NPX 18.2x業界平均 17.3xNo. of Companies13PE01224364860+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: NPXは、 German Chemicals業界平均 (23.2x) (18.2 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 23.2 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

NPX のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

NPX PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率18.2x
公正PE 比率17.6x

Price-To-Earnings対 公正比率: NPXは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 18.2 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 17.6 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのNPX 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€27.14
€31.37
+15.6%
7.5%€34.39€28.35n/a8
Nov ’25€29.50
€31.37
+6.3%
7.5%€34.39€28.35n/a8
Oct ’25€32.30
€32.68
+1.2%
7.4%€36.34€29.96n/a8
Sep ’25€30.42
€30.89
+1.5%
5.6%€34.82€29.22n/a8
Aug ’25€27.84
€30.18
+8.4%
5.7%€32.89€28.36n/a8
Jul ’25€27.02
€28.44
+5.3%
6.9%€31.50€25.09n/a8
Jun ’25€26.88
€25.87
-3.7%
12.6%€30.53€20.55n/a8
May ’25€27.66
€26.75
-3.3%
12.7%€31.95€21.50n/a8
Apr ’25€28.72
€26.75
-6.9%
12.7%€31.95€21.50n/a8
Mar ’25€27.20
€25.63
-5.8%
10.7%€29.36€21.41n/a7
Feb ’25€23.38
€24.31
+4.0%
11.8%€30.02€21.89n/a7
Jan ’25€23.70
€25.15
+6.1%
12.6%€30.95€22.57n/a6
Dec ’24€24.00
€23.65
-1.4%
14.7%€30.11€18.82n/a7
Nov ’24€24.84
€23.65
-4.8%
14.7%€30.11€18.82€29.507
Oct ’24€21.80
€22.15
+1.6%
15.5%€27.23€18.37€32.307
Sep ’24€22.46
€21.89
-2.5%
14.1%€27.25€18.38€30.427
Aug ’24€21.10
€20.34
-3.6%
19.4%€27.31€14.92€27.848
Jul ’24€19.44
€18.21
-6.3%
15.1%€22.31€14.03€27.028
Jun ’24€19.27
€18.34
-4.8%
16.6%€23.45€14.74€26.888
May ’24€16.01
€17.79
+11.1%
7.9%€20.26€15.64€27.668
Apr ’24€16.50
€17.79
+7.8%
7.9%€20.26€15.64€28.728
Mar ’24€16.50
€17.75
+7.6%
6.0%€19.52€16.38€27.208
Feb ’24€15.00
€17.82
+18.8%
6.2%€19.84€16.65€23.388
Jan ’24€13.40
€17.70
+32.1%
6.2%€19.32€16.36€23.708
Dec ’23€15.80
€17.92
+13.4%
7.5%€19.97€16.32€24.008
Nov ’23€16.10
€17.98
+11.7%
6.6%€19.82€16.40€24.848

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Central Asia Metals

UK£283.6m

Operates as a base metals producer.

9C3

UK£1.91

7D

2.7%

1Y

2.1%

Cabka

€62.8m

Manufactures and sells pallets and large containers made from recycled plastic in Europe, North America, and internationally.

7GW

€2.48

7D

0%

1Y

-59.9%

African Rainbow Minerals

R31.4b

Through its subsidiaries, operates as a diversified mining and minerals company in South Africa, Malaysia, and Switzerland.

EB9

R8.30

7D

-1.2%

1Y

-6.2%