Nippon Steel 評価

NPS は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

NPS 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: NPS ( €18.26 ) は、当社の公正価値 ( €33.44 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: NPSは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

NPS の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 NPSは利益を上げているため、相対評価分析には株価収益率を使用します。

上の表は、NPS の株価収益率レシオを示している。これはNPS の時価総額を現在の収益で割って算出される。
NPS のPE レシオは？
PEレシオ	6.6x
収益	JP¥492.48b
時価総額	JP¥3.23t

NPS 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	0.7x
企業価値／EBITDA	6.4x
PEGレシオ	0.6x

株価収益率同業他社との比較

NPS のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、NPS の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	36.1x
HEI Heidelberg Materials	11.5x	7.8%	€21.4b
SY1 Symrise	37.3x	13.2%	€14.6b
EIS Eisen- und Hüttenwerke	18.5x	n/a	€202.4m
BAS BASF	77.2x	34.2%	€38.4b
NPS Nippon Steel	6.6x	10.2%	€3.2t

Price-To-Earnings vs ピア: NPSは、同業他社の平均 ( { 6.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 36.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率比率対業界

NPS'のPE レシオは、European Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

14 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額

14 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: NPSは、 European Metals and Mining業界平均 (12.1x) (6.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率レシオ vs フェア・レシオ

NPS のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

NPS PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	6.6x
公正PE 比率	19.9x

Price-To-Earnings対公正比率: NPSは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 6.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのNPS 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	€18.26	€23.49 +28.6%	19.6%	€29.05	€13.60	n/a	9
Nov ’25	€17.32	€23.32 +34.6%	19.1%	€28.59	€13.38	n/a	9
Oct ’25	€19.88	€24.86 +25.0%	15.8%	€29.96	€16.58	n/a	9
Sep ’25	€20.15	€24.55 +21.8%	16.7%	€29.09	€16.09	n/a	9
Aug ’25	€19.80	€23.99 +21.2%	15.7%	€28.15	€15.57	n/a	10
Jul ’25	€19.71	€23.80 +20.8%	15.8%	€27.73	€15.34	n/a	10
Jun ’25	€19.92	€24.36 +22.3%	16.7%	€28.90	€15.34	n/a	10
May ’25	€20.81	€25.26 +21.4%	16.1%	€29.75	€15.79	n/a	10
Apr ’25	€21.99	€24.81 +12.9%	15.4%	€28.72	€15.89	n/a	10
Mar ’25	€23.01	€24.45 +6.3%	14.6%	€28.18	€15.93	n/a	10
Feb ’25	€22.40	€24.26 +8.3%	16.0%	€29.13	€15.83	n/a	10
Jan ’25	€20.38	€24.71 +21.3%	15.4%	€29.48	€16.02	n/a	10
Dec ’24	€21.28	€23.90 +12.3%	15.4%	€28.51	€15.49	n/a	10
Nov ’24	€21.06	€23.65 +12.3%	15.8%	€28.85	€15.68	€17.32	10
Oct ’24	€21.98	€22.81 +3.8%	15.8%	€29.08	€15.17	€19.88	11
Sep ’24	€21.97	€22.30 +1.5%	14.0%	€26.68	€15.06	€20.15	11
Aug ’24	€20.77	€21.89 +5.4%	16.1%	€25.65	€13.15	€19.80	12
Jul ’24	€18.89	€21.50 +13.8%	17.5%	€26.05	€13.02	€19.71	12
Jun ’24	€18.23	€22.74 +24.8%	17.5%	€27.26	€13.63	€19.92	12
May ’24	€19.13	€23.31 +21.8%	17.1%	€28.00	€14.00	€20.81	12
Apr ’24	€21.25	€23.30 +9.7%	19.6%	€28.94	€14.47	€21.99	12
Mar ’24	€21.14	€20.61 -2.5%	25.2%	€27.77	€11.46	€23.01	11
Feb ’24	€18.99	€19.01 +0.1%	21.9%	€24.75	€11.67	€22.40	11
Jan ’24	€16.09	€18.69 +16.1%	23.2%	€24.63	€11.61	€20.38	11
Dec ’23	€15.24	€18.56 +21.8%	23.6%	€25.12	€11.51	€21.28	11
Nov ’23	€15.00	€18.69 +24.6%	24.7%	€25.12	€11.16	€21.06	10

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

UBE

JP¥241.7b

Engages in the chemicals, construction materials, and machinery businesses in Japan, North America, Europe, Africa, the Middle East, Thailand, India, Latin America, and internationally.

UBE

JP¥15.30

8.5%

7.7%

Tokuyama

JP¥197.6b

Produces and sells various chemical products in Japan.

TBT

JP¥16.70

5.0%

16.0%

Mitsubishi Chemical Group

JP¥1.2t

Provides performance products, chemicals, industrial gases, health care products, and other products in Japan and internationally.

M3C

JP¥5.27

2.9%

-8.1%