Newmont Corporation

DB:NMM 株式レポート

時価総額：€46.2b

Newmont 評価

NMM は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

NMM 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: NMM ( €40.8 ) は、当社の 公正価値 ( €52.96 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: NMMは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

NMM の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 NMMは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、NMM の販売価格 レシオを示している。これはNMM の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
NMM のPS レシオは？
PS比2.9x
売上高US$16.99b
時価総額US$48.94b

販売価格 同業他社との比較

NMM のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、NMM の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均1.3x
BAS BASF
0.6x4.5%€38.2b
HEI Heidelberg Materials
1x3.9%€21.1b
SY1 Symrise
3x5.5%€14.6b
1COV Covestro
0.8x4.3%€10.8b
NMM Newmont
2.9x5.3%€48.9b

Price-To-Sales vs ピア: NMMは、同業他社の平均 ( { 2.9 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.3 x) に基づいて高価です。

販売価格 比率対業界

NMM'のPS レシオは、European Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

35 企業価格／販売推定成長率時価総額
NMM 2.9x業界平均 0.7xNo. of Companies35PS00.81.62.43.24+
35 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: NMMは、 European Metals and Mining業界平均 (0.7x) (2.9 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 0.7 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

NMM のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

NMM PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率2.9x
公正PS 比率1.3x

Price-To-Sales対 公正比率: NMMは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 2.9 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 1.3 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのNMM 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€40.80
€54.46
+33.5%
12.4%€68.65€42.47n/a18
Nov ’25€41.37
€53.00
+28.1%
12.6%€66.88€41.37n/a18
Oct ’25€49.00
€51.92
+6.0%
12.1%€61.02€40.65n/a17
Sep ’25€48.04
€47.94
-0.2%
10.6%€55.03€34.54n/a19
Aug ’25€45.91
€48.18
+5.0%
10.7%€56.18€35.27n/a20
Jul ’25€39.34
€46.21
+17.5%
9.5%€54.20€35.78n/a20
Jun ’25€38.64
€44.31
+14.7%
9.2%€50.00€35.45n/a20
May ’25€37.80
€43.52
+15.1%
9.3%€50.51€35.81n/a21
Apr ’25€33.54
€41.73
+24.4%
14.7%€55.42€30.77n/a21
Mar ’25€29.26
€42.76
+46.1%
13.3%€55.37€33.22n/a20
Feb ’25€33.00
€45.14
+36.8%
11.4%€55.20€35.88n/a20
Jan ’25€37.52
€44.83
+19.5%
13.7%€56.15€34.78n/a20
Dec ’24€37.48
€45.43
+21.2%
13.1%€55.17€35.32n/a19
Nov ’24€34.58
€46.93
+35.7%
13.1%€56.51€35.79€41.3718
Oct ’24€34.98
€50.43
+44.2%
11.0%€59.59€39.73€49.0018
Sep ’24€36.16
€49.63
+37.2%
11.2%€57.87€38.58€48.0419
Aug ’24€38.58
€49.75
+28.9%
9.1%€56.95€39.78€45.9119
Jul ’24€38.96
€52.47
+34.7%
11.3%€61.40€40.15€39.3420
Jun ’24€39.96
€53.80
+34.6%
11.0%€62.69€39.88€38.6420
May ’24€42.32
€51.77
+22.3%
10.6%€60.80€38.80€37.8020
Apr ’24€45.00
€52.16
+15.9%
9.8%€64.58€44.28€33.5419
Mar ’24€41.90
€53.50
+27.7%
8.3%€65.99€47.14€29.2619
Feb ’24€48.40
€51.48
+6.4%
7.6%€58.87€42.32€33.0019
Jan ’24€44.37
€49.77
+12.2%
11.5%€59.90€36.50€37.5219
Dec ’23€46.72
€50.86
+8.9%
11.8%€61.43€37.43€37.4818
Nov ’23€42.61
€55.82
+31.0%
16.5%€80.51€39.48€34.5818

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

UBE

JP¥224.0b

Engages in the chemicals, construction materials, and machinery businesses in Japan, North America, Europe, Africa, the Middle East, Thailand, India, Latin America, and internationally.

UBE

JP¥14.00

7D

-0.7%

1Y

0.7%

Transcontinental

CA$1.4b

Engages in the flexible packaging business in Canada, the United States, Latin America, the United Kingdom, Australia, and New Zealand.

53L

CA$11.10

7D

-1.8%

1Y

53.1%

Trinseo

US$120.4m

Operates as a specialty material solutions provider in the United States, Europe, the Asia-Pacific, and internationally.

3XD

US$3.10

7D

-2.5%

1Y

-48.8%